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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,778.26 | 12,189.64 | 15,606.52 | 14,166.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,316.80 | 2,586.20 | 2,000.81 | 2,495.57 | |
| 应收账款 | 14,280.21 | 15,618.67 | 16,190.24 | 15,339.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,536.34 | 2,426.12 | 2,325.52 | 2,535.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 12.94 | 69.24 | 25.12 | 52.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 207.78 | 331.71 | 200.17 | 258.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,998.50 | 27,080.46 | 24,631.32 | 24,885.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 13.33 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 174.06 | 455.96 | -- | -5.00 | |
| 流动资产合计 | 58,304.88 | 60,771.34 | 60,979.71 | 59,728.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,152.79 | 701.48 | 2,721.88 | 2,504.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,496.07 | 27,592.33 | 23,609.08 | 22,948.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 133.55 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,600.19 | 4,472.18 | 4,635.50 | 4,107.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | 51.74 | -- | |
| 商誉 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | |
| 长期待摊费用 | 72.72 | 45.90 | 47.56 | 5.29 | |
| 递延所得税资产 | 203.89 | 122.64 | 122.64 | 104.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,003.04 | 2,528.17 | 2,677.35 | 2,154.33 | |
| 非流动资产合计 | 36,683.61 | 35,617.61 | 34,154.20 | 31,979.13 | |
| 资产总计 | 94,988.49 | 96,388.95 | 95,133.91 | 91,707.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,315.70 | 17,237.62 | 16,735.54 | 16,348.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,433.73 | 3,953.62 | 3,492.02 | 2,125.93 | |
| 应付账款 | 6,100.91 | 6,044.42 | 5,553.03 | 6,448.58 | |
| 预收款项 | 657.56 | 1,181.25 | 1,106.65 | 627.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 774.00 | 655.17 | 651.42 | 669.17 | |
| 应交税费 | 159.33 | 167.33 | 212.68 | 228.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.60 | -- | 10.48 | 11.27 | |
| 应付股利 | 10.76 | 22.64 | 160.83 | 10.76 | |
| 其他应付款 | 254.59 | 594.42 | 525.26 | 166.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 42.22 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,716.18 | 29,898.68 | 28,647.91 | 26,836.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 46.41 | 54.37 | 59.26 | 61.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -4.98 | -5.32 | -5.83 | |
| 非流动负债合计 | 46.41 | 49.39 | 53.94 | 55.87 | |
| 负债合计 | 28,762.59 | 29,948.07 | 28,701.84 | 26,892.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | |
| 资本公积 | 39,308.32 | 39,308.32 | 39,308.32 | 39,308.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -100.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,634.01 | 1,545.88 | 1,545.88 | 1,545.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,526.57 | 13,505.98 | 13,500.08 | 13,155.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,373.24 | 64,367.94 | 64,359.13 | 64,014.99 | |
| 少数股东权益 | 1,852.66 | 2,072.94 | 2,072.94 | 800.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,225.90 | 66,440.88 | 66,432.07 | 64,815.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,988.49 | 96,388.95 | 95,133.91 | 91,707.76 | |
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