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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,739.91 | 22,578.40 | 23,198.64 | 29,489.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,092.87 | 72,885.17 | 63,987.52 | 58,427.72 | |
| 应收票据 | 1,098.93 | 1,081.01 | 353.67 | 836.20 | |
| 应收账款 | 64,993.94 | 71,804.16 | 63,633.85 | 57,591.53 | |
| 应收款项融资 | 1,774.77 | 1,646.05 | 3,698.34 | 1,306.25 | |
| 预付款项 | 5,089.75 | 9,888.31 | 9,815.38 | 12,588.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,208.22 | 944.86 | 1,053.87 | 1,231.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,208.22 | -- | 1,053.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,940.06 | 131,560.68 | 126,159.30 | 112,513.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,183.34 | 967.24 | 1,040.63 | 1,077.62 | |
| 流动资产合计 | 242,028.91 | 240,470.72 | 228,953.67 | 216,634.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,809.97 | 1,528.93 | 1,569.58 | 1,482.44 | |
| 长期股权投资 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 3,727.09 | 3,571.37 | 3,622.21 | 3,670.22 | |
| 在建工程(合计) | 7,343.23 | 7,057.19 | 5,891.79 | 5,464.68 | |
| 在建工程 | 7,343.23 | -- | 5,891.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,768.22 | 70,725.34 | 66,207.06 | 62,092.37 | |
| 固定资产净额 | 79,768.22 | -- | 66,207.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,975.06 | 3,829.04 | 3,811.83 | 3,962.74 | |
| 无形资产 | 6,917.11 | 6,650.61 | 6,669.70 | 6,631.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | |
| 长期待摊费用 | 953.81 | 995.56 | 1,046.42 | 1,087.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,989.60 | 1,782.56 | 1,620.24 | 1,454.90 | |
| 其他非流动资产 | 4,614.55 | 8,581.79 | 7,951.75 | 6,167.23 | |
| 非流动资产合计 | 126,130.66 | 119,754.43 | 113,422.58 | 104,045.45 | |
| 资产总计 | 368,159.57 | 360,225.15 | 342,376.25 | 320,679.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,901.55 | 82,472.64 | 80,176.30 | 73,541.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,831.90 | 65,204.49 | 64,611.82 | 55,218.60 | |
| 应付票据 | 8,642.42 | 11,328.48 | 5,051.75 | 3,567.28 | |
| 应付账款 | 57,189.48 | 53,876.01 | 59,560.07 | 51,651.33 | |
| 预收款项 | 62.44 | 277.77 | 79.09 | 75.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,364.02 | 2,932.42 | 2,671.03 | 2,319.53 | |
| 应交税费 | 3,216.03 | 2,637.30 | 1,327.34 | 2,154.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,990.57 | 5,007.35 | 4,182.08 | 5,170.49 | |
| 应付利息 | -- | 17.06 | -- | -- | |
| 应付股利 | 757.09 | 757.09 | 1,812.47 | -- | |
| 其他应付款 | 2,233.48 | -- | 2,369.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,737.60 | 553.31 | 538.24 | 7,667.80 | |
| 其他流动负债 | 909.89 | 1,023.54 | 1,127.11 | 1,245.07 | |
| 流动负债合计 | 173,811.49 | 175,619.79 | 172,341.58 | 165,177.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,477.59 | 26,926.02 | 24,745.03 | 18,041.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,935.65 | 3,407.96 | 3,392.44 | 3,582.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.98 | 148.83 | 102.31 | -- | |
| 长期递延收益 | 420.23 | 421.02 | 435.57 | 347.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,865.45 | 30,903.83 | 28,675.35 | 21,971.24 | |
| 负债合计 | 207,676.94 | 206,523.61 | 201,016.93 | 187,148.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,655.93 | 22,655.93 | 22,655.93 | 22,655.93 | |
| 资本公积 | 55,801.84 | 55,801.84 | 55,801.84 | 55,801.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 421.79 | 225.46 | 163.48 | 374.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,918.53 | 3,642.55 | 3,642.55 | 2,607.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,897.57 | 70,583.45 | 58,302.47 | 51,340.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,695.66 | 152,909.23 | 140,566.26 | 132,780.69 | |
| 少数股东权益 | 786.97 | 792.31 | 793.05 | 750.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,482.63 | 153,701.53 | 141,359.32 | 133,531.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,159.57 | 360,225.15 | 342,376.25 | 320,679.87 | |
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