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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,210.07 | 5,099.57 | 8,499.38 | 7,621.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,694.48 | -- | 18,457.07 | -- | |
| 应收票据 | 1,341.02 | 733.25 | 756.58 | 2,282.70 | |
| 应收账款 | 17,353.46 | 18,905.97 | 17,700.49 | 18,763.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,022.47 | 2,257.51 | 2,870.77 | 2,087.53 | |
| 其他应收款(合计) | 251.33 | -- | 282.15 | -- | |
| 应收利息 | -- | 12.45 | 12.45 | 12.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 251.33 | 198.96 | 269.70 | 482.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,673.30 | 33,530.58 | 32,972.57 | 34,668.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9.72 | 114.46 | -109.60 | 72.65 | |
| 流动资产合计 | 60,861.36 | 60,852.75 | 62,972.34 | 65,990.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 159.13 | 151.95 | 159.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 329.99 | -- | 836.74 | -- | |
| 在建工程 | 329.99 | 912.46 | 836.74 | 1,424.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,259.78 | -- | 31,050.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,259.78 | 30,677.51 | 31,050.37 | 31,553.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 59.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,125.19 | 3,983.98 | 4,604.40 | 4,148.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,097.13 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | |
| 长期待摊费用 | 398.92 | 255.35 | 242.48 | 106.29 | |
| 递延所得税资产 | 271.42 | 299.84 | 299.84 | 202.43 | |
| 其他非流动资产 | 540.20 | 105.82 | 74.18 | 871.06 | |
| 非流动资产合计 | 40,022.64 | 36,549.00 | 37,414.87 | 38,679.43 | |
| 资产总计 | 100,884.00 | 97,401.76 | 100,387.21 | 104,670.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,740.22 | 17,794.08 | 23,969.11 | 25,240.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,837.40 | -- | 7,614.35 | -- | |
| 应付票据 | 1,099.85 | 3,490.29 | 880.04 | 1,731.29 | |
| 应付账款 | 9,737.56 | 7,374.83 | 6,734.31 | 9,154.86 | |
| 预收款项 | 870.23 | 1,111.42 | 938.15 | 183.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 983.61 | 687.37 | 702.60 | 722.46 | |
| 应交税费 | 390.47 | 462.32 | 184.34 | 285.48 | |
| 其他应付款(合计) | 1,009.18 | -- | 346.49 | -- | |
| 应付利息 | 5.46 | -- | 3.54 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,003.72 | 343.85 | 342.95 | 536.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111.14 | 267.73 | 297.65 | 236.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 52.34 | |
| 流动负债合计 | 29,942.25 | 31,531.90 | 34,052.70 | 38,143.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,214.91 | 375.34 | 157.26 | 241.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 32.37 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 28.70 | 32.37 | 36.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 6.99 | 27.76 | |
| 长期递延收益 | 296.79 | 6.67 | 277.37 | 291.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | 35.00 | -1.20 | 32.41 | |
| 非流动负债合计 | 4,511.70 | 445.71 | 472.79 | 629.91 | |
| 负债合计 | 34,453.95 | 31,977.61 | 34,525.49 | 38,773.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | |
| 资本公积 | 38,962.01 | 39,308.32 | 39,308.32 | 39,308.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 187.73 | 27.32 | 34.40 | -180.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,828.03 | 1,691.57 | 1,691.57 | 1,634.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,610.06 | 13,767.69 | 13,882.97 | 13,952.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,592.83 | 64,799.91 | 64,922.26 | 64,719.92 | |
| 少数股东权益 | 837.22 | 624.24 | 939.46 | 1,176.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,430.05 | 65,424.15 | 65,861.72 | 65,896.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,884.00 | 97,401.76 | 100,387.21 | 104,670.37 | |
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