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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,204.87 | 8,150.51 | 6,636.52 | 4,411.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,223.61 | -- | 20,844.97 | -- | |
| 应收票据 | 757.45 | 2,125.01 | 1,152.12 | 1,172.76 | |
| 应收账款 | 19,466.16 | 17,700.51 | 19,692.85 | 19,247.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,819.07 | 1,324.26 | 2,141.34 | 1,706.76 | |
| 其他应收款(合计) | 187.26 | -- | 289.88 | -- | |
| 应收利息 | 7.18 | 3.59 | 6.59 | 3.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 180.08 | 270.55 | 283.30 | 293.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,587.69 | 38,473.29 | 38,569.64 | 37,797.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 114.51 | 10.33 | -- | 18.76 | |
| 流动资产合计 | 71,137.01 | 68,058.05 | 68,482.36 | 64,651.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 425.43 | -- | 449.67 | -- | |
| 在建工程 | 425.43 | 586.12 | 449.67 | 300.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,043.89 | -- | 31,388.06 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,043.89 | 30,790.85 | 31,388.06 | 32,208.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,918.50 | 4,418.41 | 4,525.69 | 4,218.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,097.13 | 1,097.13 | 1,097.13 | 1,252.03 | |
| 长期待摊费用 | 606.58 | 414.95 | 444.39 | 379.53 | |
| 递延所得税资产 | 339.86 | 257.85 | 257.88 | 301.90 | |
| 其他非流动资产 | 5,649.96 | 185.65 | 48.76 | 273.64 | |
| 非流动资产合计 | 44,081.34 | 37,750.97 | 38,211.57 | 38,935.04 | |
| 资产总计 | 115,218.35 | 105,809.02 | 106,693.93 | 103,586.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,255.73 | 18,530.49 | 15,915.32 | 13,685.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,635.31 | -- | 13,872.99 | -- | |
| 应付票据 | 3,915.09 | 1,575.99 | 2,859.13 | 1,902.92 | |
| 应付账款 | 10,720.22 | 8,663.84 | 11,013.85 | 11,560.09 | |
| 预收款项 | 2,073.60 | 1,238.09 | 1,552.06 | 1,200.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,153.26 | 955.47 | 957.85 | 849.90 | |
| 应交税费 | 630.49 | 724.33 | 841.47 | 222.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,109.62 | -- | 2,463.27 | -- | |
| 应付利息 | 8.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,101.05 | 2,741.02 | 2,463.27 | 2,654.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,058.01 | 193.23 | -- | 111.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,916.03 | 34,622.45 | 35,602.96 | 32,186.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125.69 | 4,187.44 | 4,203.36 | 4,146.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 258.60 | -- | 3.21 | -- | |
| 长期递延收益 | 300.21 | 155.89 | 322.96 | 125.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 64.50 | |
| 非流动负债合计 | 684.50 | 4,343.33 | 4,529.53 | 4,336.15 | |
| 负债合计 | 46,600.52 | 38,965.79 | 40,132.49 | 36,522.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 10,005.00 | |
| 资本公积 | 30,622.22 | 30,453.99 | 30,355.99 | 38,962.01 | |
| 减：库存股 | 1,558.48 | 1,558.48 | 1,558.48 | -- | |
| 其他综合收益 | 140.63 | 83.45 | 130.13 | 158.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,082.62 | 1,828.03 | 1,828.03 | 1,714.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,311.64 | 15,239.37 | 14,995.51 | 15,538.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,792.63 | 66,240.37 | 65,945.18 | 66,379.18 | |
| 少数股东权益 | 825.20 | 602.87 | 616.26 | 684.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,617.83 | 66,843.24 | 66,561.44 | 67,064.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,218.35 | 105,809.02 | 106,693.93 | 103,586.88 | |
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