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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,248.24 | 15,941.44 | 19,506.20 | 13,411.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,173.00 | 41,832.78 | 41,888.99 | 43,137.90 | |
| 应收票据 | 2,241.42 | 3,253.85 | 3,862.64 | 2,895.37 | |
| 应收账款 | 40,931.58 | 38,578.94 | 38,026.35 | 40,242.54 | |
| 应收款项融资 | 1,406.83 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,109.58 | 5,301.68 | 5,456.60 | 3,422.08 | |
| 其他应收款(合计) | 430.91 | 1,020.38 | 1,126.03 | 913.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 430.91 | -- | 1,126.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,017.62 | 66,660.41 | 62,010.37 | 57,583.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 49.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 513.83 | 979.14 | 912.79 | 489.12 | |
| 流动资产合计 | 157,900.00 | 131,735.85 | 130,900.97 | 119,006.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,116.98 | 3,055.03 | 3,453.48 | 3,287.76 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 256.34 | 279.55 | 279.55 | 276.75 | |
| 在建工程(合计) | 5,160.60 | 1,751.41 | 1,608.28 | 1,358.01 | |
| 在建工程 | 5,160.60 | -- | 1,608.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,511.25 | 47,799.52 | 47,654.45 | 49,094.16 | |
| 固定资产净额 | 47,511.25 | -- | 47,654.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,357.91 | 6,940.34 | 7,642.53 | 7,883.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,387.02 | 1,238.79 | 1,298.73 | 793.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,266.77 | 911.38 | 877.53 | 864.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,222.21 | 737.03 | 715.79 | 892.94 | |
| 非流动资产合计 | 79,311.10 | 74,745.05 | 75,562.34 | 76,482.51 | |
| 资产总计 | 237,211.10 | 206,480.90 | 206,463.31 | 195,489.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,811.15 | 45,573.13 | 51,582.05 | 53,086.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,531.21 | 45,724.74 | 42,051.87 | 29,518.78 | |
| 应付票据 | 2,570.50 | 15,401.68 | 10,947.42 | -- | |
| 应付账款 | 34,960.71 | 30,323.06 | 31,104.46 | -- | |
| 预收款项 | 6,969.23 | 7,586.06 | 5,309.49 | 5,689.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,922.70 | 1,350.41 | 1,376.65 | 1,150.33 | |
| 应交税费 | 544.78 | 998.99 | 686.54 | 254.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,476.39 | 8,874.43 | 9,627.94 | 10,183.59 | |
| 应付利息 | 4.67 | -- | 0.04 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 946.46 | -- | |
| 其他应付款 | 5,471.73 | -- | 8,681.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,900.00 | 6,392.15 | 6,392.15 | 3,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 17.35 | -- | |
| 流动负债合计 | 120,155.46 | 116,499.91 | 117,044.04 | 103,183.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,792.66 | 12,530.88 | 13,552.02 | 17,711.27 | |
| 应付债券 | 21,987.21 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 292.09 | 297.59 | 314.52 | 375.60 | |
| 长期应付款 | 292.09 | -- | 314.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 409.45 | 384.11 | 471.47 | 810.42 | |
| 长期递延收益 | 282.23 | 308.85 | 303.64 | 221.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,763.65 | 13,521.43 | 14,641.65 | 19,118.36 | |
| 负债合计 | 153,919.11 | 130,021.34 | 131,685.69 | 122,301.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | |
| 资本公积 | 31,391.12 | 31,133.50 | 31,329.23 | 30,088.39 | |
| 减：库存股 | 620.82 | 620.82 | 620.82 | 1,088.36 | |
| 其他综合收益 | 516.74 | 164.21 | 199.25 | 95.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,408.09 | 2,311.87 | 2,311.87 | 2,311.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,655.70 | 22,495.44 | 20,578.26 | 20,750.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,518.33 | 75,678.21 | 73,991.80 | 72,351.13 | |
| 少数股东权益 | 773.67 | 781.34 | 785.83 | 836.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,291.99 | 76,459.55 | 74,777.62 | 73,187.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,211.10 | 206,480.90 | 206,463.31 | 195,489.20 | |
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