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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,734.62 | 11,062.86 | 10,833.37 | 12,057.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,789.38 | 1,344.16 | 1,114.59 | 1,835.26 | |
| 应收账款 | 16,427.35 | 16,744.77 | 17,968.13 | 15,846.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,678.46 | 6,250.50 | 3,451.92 | 1,922.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 36.37 | 35.12 | 62.60 | 44.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 242.00 | 419.92 | 503.60 | 664.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,727.90 | 31,892.75 | 31,552.57 | 29,463.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 275.69 | -- | -- | 168.72 | |
| 流动资产合计 | 61,911.78 | 67,750.08 | 65,486.78 | 62,003.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 153.51 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,342.56 | 645.47 | 2,532.42 | 4,046.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,107.32 | 31,658.60 | 27,590.53 | 27,927.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 30.86 | 56.46 | 52.92 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,444.19 | 4,342.44 | 4,660.81 | 4,470.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | |
| 长期待摊费用 | 87.06 | 62.64 | 68.99 | 80.09 | |
| 递延所得税资产 | 350.66 | 203.82 | 177.87 | 193.49 | |
| 其他非流动资产 | 933.58 | 97.54 | -- | 1,017.72 | |
| 非流动资产合计 | 39,573.79 | 37,196.28 | 35,241.98 | 37,943.32 | |
| 资产总计 | 101,485.57 | 104,946.36 | 100,728.76 | 99,946.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,947.73 | 21,885.98 | 17,938.26 | 18,848.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,163.44 | 7,209.35 | 6,021.56 | 4,082.90 | |
| 应付账款 | 5,751.05 | 7,349.05 | 7,409.63 | 7,880.49 | |
| 预收款项 | 456.31 | 316.64 | 627.95 | 1,021.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 756.63 | 764.90 | 781.43 | 697.74 | |
| 应交税费 | 556.81 | -67.12 | 253.36 | 431.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.73 | -- | 8.85 | -- | |
| 应付股利 | -- | 19.36 | 159.75 | 10.76 | |
| 其他应付款 | 304.68 | 513.80 | 679.84 | 396.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 236.83 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 18.89 | |
| 流动负债合计 | 35,176.22 | 37,991.97 | 33,880.64 | 33,389.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104.04 | 391.92 | 432.41 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 35.03 | 36.96 | 40.11 | 42.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 25.89 | 25.89 | -- | |
| 长期递延收益 | 304.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 34.13 | -- | 0.51 | |
| 非流动负债合计 | 443.72 | 488.89 | 498.40 | 43.26 | |
| 负债合计 | 35,619.94 | 38,480.86 | 34,379.04 | 33,432.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | |
| 资本公积 | 39,308.32 | 39,308.32 | 39,308.32 | 39,308.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -92.31 | -82.38 | -82.39 | -11.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,691.57 | 1,634.01 | 1,634.01 | 1,634.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,527.49 | 14,096.11 | 13,923.78 | 13,695.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,440.07 | 64,961.07 | 64,788.72 | 64,631.49 | |
| 少数股东权益 | 1,425.56 | 1,504.43 | 1,561.00 | 1,882.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,865.63 | 66,465.49 | 66,349.72 | 66,514.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,485.57 | 104,946.36 | 100,728.76 | 99,946.49 | |
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