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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,007.57 | 21,058.36 | 21,067.84 | 19,615.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,671.10 | 49,056.54 | 44,981.45 | 44,927.61 | |
| 应收票据 | 1,061.37 | 66.96 | 80.89 | 137.77 | |
| 应收账款 | 49,609.74 | 48,989.58 | 44,900.56 | 44,789.84 | |
| 应收款项融资 | 3,270.96 | 4,816.82 | 5,574.21 | 4,572.10 | |
| 预付款项 | 7,079.25 | 5,981.91 | 6,710.21 | 4,558.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,225.09 | 1,505.59 | 1,107.91 | 1,045.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,225.09 | -- | 1,107.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,335.03 | 91,737.06 | 84,597.13 | 78,462.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 980.63 | 1,045.55 | 491.24 | 956.38 | |
| 流动资产合计 | 192,569.63 | 175,201.82 | 164,530.00 | 154,137.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,706.79 | 1,036.63 | 1,059.93 | 1,081.68 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,723.87 | 3,767.49 | 3,821.14 | 3,883.33 | |
| 在建工程(合计) | 2,378.34 | 1,926.58 | 4,533.80 | 9,789.88 | |
| 在建工程 | 2,378.34 | -- | 4,533.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,073.65 | 57,385.70 | 49,473.88 | 45,846.40 | |
| 固定资产净额 | 62,073.65 | -- | 49,473.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,029.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,947.50 | 6,815.42 | 6,774.81 | 6,614.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,159.60 | 1,213.37 | 1,168.74 | 996.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,517.92 | 1,595.14 | 1,526.80 | 1,128.02 | |
| 其他非流动资产 | 5,851.32 | 6,292.69 | 6,234.21 | 1,883.84 | |
| 非流动资产合计 | 101,420.79 | 92,065.03 | 86,625.34 | 83,255.80 | |
| 资产总计 | 293,990.42 | 267,266.86 | 251,155.34 | 237,393.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,804.89 | 56,967.31 | 54,101.13 | 52,442.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,533.13 | 43,113.19 | 37,816.70 | 34,902.53 | |
| 应付票据 | 1,203.82 | 2,912.92 | 2,975.91 | 4,328.77 | |
| 应付账款 | 48,329.31 | 40,200.27 | 34,840.80 | 30,573.76 | |
| 预收款项 | 107.29 | 30.59 | 9.25 | 42.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,685.18 | 2,303.97 | 2,013.01 | 1,627.90 | |
| 应交税费 | 1,678.73 | 2,247.22 | 2,006.68 | 1,264.51 | |
| 其他应付款(合计) | 2,035.30 | 5,336.54 | 2,159.05 | 2,600.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 528.48 | -- | |
| 其他应付款 | 2,035.30 | -- | 1,630.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,685.08 | -- | -- | 4,009.52 | |
| 其他流动负债 | 1,252.05 | 731.42 | 750.62 | 697.34 | |
| 流动负债合计 | 141,166.95 | 121,492.66 | 109,241.19 | 105,811.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,037.46 | 22,290.11 | 23,675.90 | 15,682.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,564.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 257.84 | 206.62 | 223.57 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 206.62 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 148.83 | 175.63 | 211.97 | 218.85 | |
| 长期递延收益 | 520.44 | 399.25 | 416.42 | 314.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,271.49 | 23,122.83 | 24,510.91 | 16,439.59 | |
| 负债合计 | 166,438.44 | 144,615.49 | 133,752.10 | 122,251.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,655.93 | 22,655.93 | 22,655.93 | 22,655.93 | |
| 资本公积 | 55,801.84 | 55,801.84 | 55,801.84 | 55,801.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 176.06 | 280.99 | 263.27 | 818.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,642.55 | 2,607.94 | 2,607.94 | 2,516.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,506.97 | 40,579.34 | 35,349.12 | 32,587.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,783.34 | 121,926.04 | 116,678.10 | 114,380.47 | |
| 少数股东权益 | 768.64 | 725.33 | 725.14 | 761.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,551.98 | 122,651.37 | 117,403.24 | 115,142.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,990.42 | 267,266.86 | 251,155.34 | 237,393.43 | |
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