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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,924.79 | 27,970.49 | 25,733.03 | 23,536.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,183.63 | 42,469.57 | 44,505.46 | 43,927.58 | |
| 应收票据 | 1,079.51 | 3,739.45 | 2,946.46 | 3,706.90 | |
| 应收账款 | 38,104.12 | 38,730.12 | 41,558.99 | 40,220.68 | |
| 应收款项融资 | 3,189.55 | -- | -- | 1,406.83 | |
| 预付款项 | 2,238.07 | 6,762.24 | 6,046.32 | 4,018.56 | |
| 其他应收款(合计) | 849.15 | 691.42 | 611.93 | 482.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 849.15 | -- | 611.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,580.35 | 75,000.74 | 75,983.74 | 73,366.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 656.27 | 797.88 | 580.12 | 771.15 | |
| 流动资产合计 | 149,621.82 | 153,692.34 | 153,460.60 | 147,509.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,195.83 | 1,928.09 | 2,312.25 | 2,682.72 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,928.45 | 238.78 | 238.78 | 247.29 | |
| 在建工程(合计) | 8,609.47 | 6,525.64 | 6,093.11 | 5,446.20 | |
| 在建工程 | 8,609.47 | -- | 6,093.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,993.96 | 47,916.95 | 46,377.81 | 46,849.25 | |
| 固定资产净额 | 45,993.96 | -- | 46,377.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,133.88 | 7,097.84 | 7,538.88 | 7,300.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,269.26 | 1,349.18 | 1,292.55 | 1,335.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,484.17 | 1,241.87 | 1,239.83 | 1,028.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,723.20 | 2,281.53 | 2,111.29 | 1,395.34 | |
| 非流动资产合计 | 83,370.24 | 80,611.89 | 79,236.50 | 78,317.68 | |
| 资产总计 | 232,992.05 | 234,304.23 | 232,697.10 | 225,827.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,774.09 | 43,560.00 | 42,728.81 | 52,499.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,511.80 | 43,506.01 | 49,742.57 | 38,047.05 | |
| 应付票据 | 2,904.27 | 18,956.17 | 22,727.43 | 7,155.27 | |
| 应付账款 | 29,607.53 | 24,549.84 | 27,015.13 | 30,891.77 | |
| 预收款项 | 32.00 | 8,094.98 | 7,120.72 | 6,794.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,199.87 | 1,734.23 | 1,514.91 | 1,320.09 | |
| 应交税费 | 957.33 | 1,645.38 | 906.80 | 487.21 | |
| 其他应付款(合计) | 3,020.54 | 4,715.40 | 5,892.75 | 4,982.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | 13.01 | 46.30 | |
| 应付股利 | 1,000.16 | -- | 1,110.76 | -- | |
| 其他应付款 | 2,020.38 | -- | 4,768.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,009.52 | 3,200.00 | 3,200.00 | 6,900.00 | |
| 其他流动负债 | 611.40 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,498.74 | 106,455.98 | 111,106.55 | 111,029.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,819.77 | 15,902.06 | 12,416.92 | 6,567.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | 10,373.11 | 22,232.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 238.18 | 338.95 | 352.14 | 359.07 | |
| 长期应付款 | 238.18 | -- | 352.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 260.23 | 470.13 | 360.34 | 377.43 | |
| 长期递延收益 | 467.07 | 326.93 | 342.77 | 265.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | 51.35 | 77.33 | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,785.25 | 17,089.41 | 23,922.61 | 29,801.77 | |
| 负债合计 | 121,283.99 | 123,545.40 | 135,029.16 | 140,831.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,655.93 | 22,655.93 | 21,538.89 | 20,194.00 | |
| 资本公积 | 55,801.84 | 55,807.04 | 44,876.88 | 31,510.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 620.82 | |
| 其他综合收益 | 209.38 | 774.21 | 746.77 | 759.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,607.94 | 2,408.09 | 2,408.09 | 2,408.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,693.26 | 28,352.38 | 25,012.02 | 24,994.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,968.34 | 109,997.65 | 96,909.24 | 84,219.71 | |
| 少数股东权益 | 739.72 | 761.18 | 758.70 | 776.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,708.06 | 110,758.83 | 97,667.94 | 84,995.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,992.05 | 234,304.23 | 232,697.10 | 225,827.46 | |
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