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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,599.16 | 31,466.67 | 24,138.67 | 24,835.86 | |
| 交易性金融资产 | 19.32 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,370.65 | 69,889.11 | 65,501.57 | 57,356.47 | |
| 应收票据 | 2,014.72 | 294.99 | 31.74 | 232.35 | |
| 应收账款 | 75,355.94 | 69,594.12 | 65,469.83 | 57,124.12 | |
| 应收款项融资 | 2,361.98 | 3,906.73 | 3,317.59 | 2,940.90 | |
| 预付款项 | 2,371.40 | 4,308.28 | 4,767.57 | 8,870.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,371.55 | 2,137.82 | 1,168.68 | 1,093.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,371.55 | -- | 1,168.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158,313.11 | 154,283.62 | 148,978.82 | 142,380.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,893.75 | 3,256.92 | 2,958.91 | 2,118.95 | |
| 流动资产合计 | 274,300.93 | 269,249.14 | 250,831.81 | 239,596.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,687.44 | 1,806.53 | 1,903.78 | 1,468.71 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,541.01 | 3,545.07 | 3,605.74 | 3,676.83 | |
| 在建工程(合计) | 18,166.09 | 13,322.94 | 8,939.34 | 8,551.55 | |
| 在建工程 | 18,166.09 | -- | 8,939.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,275.98 | 86,626.08 | 83,830.58 | 81,276.84 | |
| 固定资产净额 | 89,275.98 | -- | 83,830.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,668.43 | 3,623.79 | 3,762.02 | 3,864.47 | |
| 无形资产 | 10,556.98 | 10,675.95 | 7,283.23 | 7,143.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | 12,032.02 | |
| 长期待摊费用 | 886.47 | 810.94 | 879.03 | 965.82 | |
| 递延所得税资产 | 3,160.42 | 2,810.10 | 2,599.03 | 2,042.12 | |
| 其他非流动资产 | 14,754.17 | 8,283.66 | 8,525.63 | 4,760.85 | |
| 非流动资产合计 | 160,729.01 | 146,558.62 | 136,360.41 | 128,783.09 | |
| 资产总计 | 435,029.94 | 415,807.77 | 387,192.22 | 368,379.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,543.30 | 74,485.45 | 67,459.30 | 51,617.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,610.59 | 66,554.88 | 66,297.23 | 72,280.30 | |
| 应付票据 | 17,910.40 | 12,810.32 | 13,740.06 | 25,880.69 | |
| 应付账款 | 59,700.18 | 53,744.56 | 52,557.16 | 46,399.61 | |
| 预收款项 | 58.21 | 60.28 | -- | 76.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,507.61 | 3,679.90 | 3,115.16 | 3,205.73 | |
| 应交税费 | 2,246.05 | 3,171.55 | 1,735.38 | 2,417.58 | |
| 其他应付款(合计) | 5,662.56 | 5,081.62 | 4,208.79 | 3,988.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,717.95 | -- | 2,717.95 | -- | |
| 其他应付款 | 2,944.61 | -- | 1,490.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,825.33 | 17,500.43 | 17,292.72 | 11,545.90 | |
| 其他流动负债 | 1,417.91 | 1,903.18 | 989.53 | 960.22 | |
| 流动负债合计 | 203,766.37 | 186,075.03 | 172,830.34 | 157,907.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,856.87 | 51,483.52 | 41,886.27 | 40,270.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,057.81 | 3,014.69 | 3,098.90 | 2,946.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.98 | 730.74 | 693.02 | 108.14 | |
| 长期递延收益 | 1,572.79 | 348.57 | 351.95 | 356.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,521.45 | 55,577.52 | 46,030.13 | 43,681.60 | |
| 负债合计 | 256,287.82 | 241,652.55 | 218,860.47 | 201,588.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,780.68 | 40,780.68 | 40,780.68 | 22,655.93 | |
| 资本公积 | 37,677.09 | 37,677.09 | 37,677.09 | 55,801.84 | |
| 减：库存股 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 775.38 | -556.16 | 939.39 | 506.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,591.05 | 5,918.53 | 5,918.53 | 5,918.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,154.67 | 89,540.22 | 82,250.80 | 81,123.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,978.86 | 173,360.36 | 167,566.49 | 166,005.98 | |
| 少数股东权益 | 763.27 | 794.86 | 765.27 | 784.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,742.13 | 174,155.22 | 168,331.76 | 166,790.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,029.94 | 415,807.77 | 387,192.22 | 368,379.45 | |
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