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| 新莱应材(300260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,691.77 | 13,097.73 | 15,912.66 | 12,120.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,963.14 | 42,557.00 | 43,422.86 | 23,529.44 | |
| 应收票据 | 3,539.66 | 2,807.34 | 2,943.56 | 2,558.37 | |
| 应收账款 | 37,423.48 | 39,749.66 | 40,479.30 | 20,971.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,831.36 | 7,066.74 | 6,019.48 | 4,593.51 | |
| 其他应收款(合计) | 677.64 | 4,568.41 | 982.47 | 172.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 677.64 | 4,568.41 | 982.47 | 165.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,884.11 | 60,517.61 | 58,008.59 | 40,541.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 494.53 | 154.84 | 228.14 | 179.41 | |
| 流动资产合计 | 115,542.55 | 127,962.33 | 124,574.20 | 81,136.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,597.77 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 292.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,049.95 | 1,017.19 | 1,371.15 | 701.07 | |
| 在建工程 | 1,049.95 | 1,017.19 | 1,371.15 | 701.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,069.31 | 46,111.19 | 45,853.18 | 30,817.55 | |
| 固定资产净额 | 49,069.31 | 46,111.19 | 45,853.18 | 30,817.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,719.62 | 7,213.10 | 7,370.23 | 4,132.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,032.02 | 11,963.33 | 11,963.33 | 1,097.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,411.56 | 793.56 | 842.74 | 395.60 | |
| 递延所得税资产 | 853.68 | 819.41 | 782.28 | 312.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,512.96 | 330.67 | 328.25 | 5,442.55 | |
| 非流动资产合计 | 77,539.44 | 68,248.45 | 68,511.15 | 42,898.71 | |
| 资产总计 | 193,081.98 | 196,210.78 | 193,085.36 | 124,034.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,778.37 | 40,282.54 | 40,260.03 | 24,093.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,068.99 | 34,505.41 | 33,999.05 | 18,476.69 | |
| 应付票据 | 825.23 | -- | 8,121.03 | 6,971.94 | |
| 应付账款 | 27,243.76 | -- | 25,878.02 | 11,504.75 | |
| 预收款项 | 4,810.41 | 6,757.14 | 4,376.75 | 2,668.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,853.06 | 1,569.67 | 1,855.42 | 911.32 | |
| 应交税费 | 1,164.74 | 765.04 | 1,199.50 | 687.79 | |
| 其他应付款(合计) | 10,227.93 | 16,483.20 | 14,003.28 | 2,236.26 | |
| 应付利息 | 11.38 | -- | 53.69 | 0.04 | |
| 应付股利 | 196.12 | -- | 217.64 | -- | |
| 其他应付款 | 10,020.43 | 16,483.20 | 13,731.95 | 2,236.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,420.28 | 263.36 | 7,199.26 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 262.04 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,323.77 | 100,888.41 | 102,893.29 | 53,074.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,325.95 | 17,635.40 | 16,644.97 | 1,669.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 349.49 | 4,219.73 | 1,200.00 | -- | |
| 长期应付款 | 349.49 | 4,219.73 | 1,200.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 698.57 | 617.24 | 716.10 | 3.36 | |
| 长期递延收益 | 338.57 | 264.52 | 423.40 | 285.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | 67.14 | 65.14 | 69.51 | |
| 非流动负债合计 | 19,712.58 | 22,804.03 | 19,049.62 | 2,027.64 | |
| 负债合计 | 120,036.36 | 123,692.43 | 121,942.90 | 55,101.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | |
| 资本公积 | 31,050.30 | 31,060.48 | 30,704.77 | 30,663.50 | |
| 减：库存股 | 1,088.36 | 1,090.94 | 1,090.94 | 1,558.48 | |
| 其他综合收益 | 242.66 | -615.15 | -13.14 | -395.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,311.87 | 2,082.62 | 2,082.62 | 2,082.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,541.13 | 20,014.46 | 18,381.89 | 17,064.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,251.61 | 71,645.47 | 70,259.20 | 68,050.26 | |
| 少数股东权益 | 794.02 | 872.88 | 883.25 | 882.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,045.63 | 72,518.34 | 71,142.45 | 68,932.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,081.98 | 196,210.78 | 193,085.36 | 124,034.76 | |
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