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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,524.76 | 34,188.92 | 17,925.18 | 22,388.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,171.21 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | -- | 38.62 | 58.24 | |
| 应收账款 | 12,166.21 | 14,693.19 | 12,984.54 | 10,942.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,603.55 | 1,755.83 | 2,315.84 | 2,811.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,226.49 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,226.49 | 1,321.93 | 663.80 | 776.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,205.16 | 5,182.35 | 5,209.70 | 3,985.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279.75 | 355.11 | 354.98 | 367.96 | |
| 流动资产合计 | 56,010.92 | 57,497.33 | 39,492.65 | 41,331.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,898.14 | 4,898.14 | 4,898.14 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 807.37 | 5,724.79 | 2,724.79 | 3,361.42 | |
| 投资性房地产 | 4,000.49 | 2,985.88 | 3,000.31 | 52.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,713.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,713.62 | 15,647.35 | 12,462.93 | 15,245.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,178.28 | 1,213.17 | 106.65 | 107.08 | |
| 开发支出 | 102.89 | 176.97 | 113.67 | 153.33 | |
| 商誉 | 70,768.00 | 70,768.31 | 1,541.26 | 1,541.26 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,058.29 | 967.52 | 967.92 | 898.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,557.59 | 2,557.59 | |
| 非流动资产合计 | 102,527.06 | 102,382.11 | 28,373.25 | 23,917.92 | |
| 资产总计 | 158,537.98 | 159,879.44 | 67,865.90 | 65,249.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 625.00 | 125.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,065.65 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,065.65 | 5,859.48 | 4,858.37 | 4,376.36 | |
| 预收款项 | 6,026.61 | 2,088.38 | 2,930.50 | 2,481.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,186.41 | 561.69 | 631.50 | 591.97 | |
| 应交税费 | 1,533.20 | 858.95 | 1,021.15 | 1,200.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,912.18 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12.67 | 18.10 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,899.50 | 14,765.41 | 2,337.80 | 3,277.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,797.19 | 1,797.19 | 1,797.19 | 900.57 | |
| 其他流动负债 | 819.92 | 639.86 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,341.16 | 26,589.06 | 14,201.51 | 12,952.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 18.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,002.00 | 20,002.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 143.55 | 152.52 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,600.00 | 4,386.40 | 4,559.30 | 4,733.10 | |
| 其他非流动负债 | 2,097.38 | 2,997.95 | 2,997.95 | 2,100.43 | |
| 非流动负债合计 | 26,842.93 | 27,538.87 | 7,557.25 | 6,851.61 | |
| 负债合计 | 48,184.08 | 54,127.92 | 21,758.76 | 19,804.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,895.88 | 29,895.88 | 23,352.69 | 11,641.15 | |
| 资本公积 | 64,469.52 | 63,793.70 | 12,151.89 | 21,599.61 | |
| 减：库存股 | 3,894.57 | 4,795.14 | 4,795.14 | 3,001.89 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,138.32 | 1,796.16 | 1,796.16 | 1,646.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,161.83 | 15,854.93 | 14,323.61 | 14,161.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,770.97 | 106,545.53 | 46,829.20 | 46,047.53 | |
| 少数股东权益 | -1,417.07 | -794.01 | -722.06 | -602.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,353.90 | 105,751.52 | 46,107.15 | 45,445.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,537.98 | 159,879.44 | 67,865.90 | 65,249.20 | |
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