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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,145.50 | 18,640.54 | 26,689.92 | 26,366.22 | |
| 交易性金融资产 | 3,107.35 | 18,708.26 | 19,498.26 | 19,561.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,318.05 | 58,302.22 | 54,119.61 | 55,907.16 | |
| 应收票据 | 814.20 | 69.56 | 69.56 | 1,086.56 | |
| 应收账款 | 45,503.85 | 58,232.66 | 54,050.05 | 54,820.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,040.49 | 10,635.18 | 7,691.02 | 8,045.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,952.95 | 10,025.64 | 5,602.24 | 5,268.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,952.95 | -- | 5,602.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,500.89 | 17,813.86 | 17,407.56 | 16,221.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 530.40 | 154.40 | 154.40 | 8,410.00 | |
| 流动资产合计 | 109,195.64 | 134,280.10 | 131,163.01 | 139,780.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,893.84 | 2,223.85 | 1,999.85 | 2,299.85 | |
| 投资性房地产 | 6,012.17 | 6,044.93 | 5,950.40 | 7,478.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,252.94 | 18,659.09 | 18,732.23 | 17,496.42 | |
| 固定资产净额 | 18,252.94 | -- | 18,732.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,117.80 | 1,159.32 | 1,338.76 | 1,503.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,269.98 | 67,469.15 | 67,469.15 | 67,469.15 | |
| 长期待摊费用 | 258.75 | 912.47 | 1,416.39 | 1,445.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,759.52 | 3,746.31 | 3,746.31 | 3,746.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,027.27 | 100,215.12 | 100,653.08 | 101,439.63 | |
| 资产总计 | 161,222.91 | 234,495.22 | 231,816.09 | 241,219.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 12,800.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,818.21 | 22,030.87 | 19,991.40 | 21,570.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | 279.18 | -- | |
| 应付账款 | 24,818.21 | 22,030.87 | 19,712.22 | -- | |
| 预收款项 | 12,596.39 | 18,307.71 | 15,655.19 | 20,981.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,109.47 | 3,235.73 | 3,605.04 | 3,354.54 | |
| 应交税费 | 4,241.33 | 2,418.07 | 2,800.42 | 4,529.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,214.59 | 2,178.99 | 1,962.46 | 1,245.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.72 | 34.89 | 62.28 | 26.00 | |
| 其他应付款 | 4,212.87 | -- | 1,900.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,050.90 | 185.41 | 316.69 | 2,812.37 | |
| 其他流动负债 | 480.89 | 471.40 | 459.28 | 505.61 | |
| 流动负债合计 | 62,511.78 | 61,628.18 | 52,790.50 | 67,999.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 14,487.05 | 14,599.33 | 15,692.95 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 14,599.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 80.36 | 99.55 | 119.85 | 140.14 | |
| 长期递延收益 | 3,653.54 | 3,440.87 | 3,428.03 | 3,679.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,733.90 | 18,027.47 | 22,897.21 | 24,262.30 | |
| 负债合计 | 66,245.68 | 79,655.64 | 75,687.71 | 92,262.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,363.02 | 67,945.66 | 67,998.88 | 68,091.40 | |
| 资本公积 | 15,751.37 | 20,022.97 | 19,325.81 | 18,841.39 | |
| 减：库存股 | 176.50 | 2,798.06 | 3,041.62 | 5,868.47 | |
| 其他综合收益 | -636.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,241.70 | 59,004.34 | 61,111.85 | 57,064.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,454.01 | 149,085.35 | 150,305.35 | 143,039.20 | |
| 少数股东权益 | 6,523.21 | 5,754.22 | 5,823.02 | 5,918.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,977.23 | 154,839.58 | 156,128.38 | 148,957.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,222.91 | 234,495.22 | 231,816.09 | 241,219.88 | |
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