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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,989.51 | 16,453.75 | 28,672.64 | 29,754.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,839.17 | -- | 17,391.09 | -- | |
| 应收票据 | 1,095.88 | -- | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 19,743.28 | 19,881.47 | 17,391.09 | 16,025.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,485.86 | 2,892.99 | 1,593.36 | 921.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,156.62 | -- | 931.22 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,156.62 | 1,908.87 | 931.22 | 1,160.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,485.10 | 11,126.20 | 9,754.76 | 9,927.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4,150.32 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,956.26 | 56,413.60 | 58,343.06 | 57,794.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,698.14 | 12,698.14 | 12,698.14 | 9,898.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 865.42 | 866.51 | 957.37 | 882.37 | |
| 投资性房地产 | 6,852.45 | 6,887.50 | 3,959.33 | 3,986.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 6,536.93 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,709.15 | -- | 14,682.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,709.15 | 11,510.39 | 14,682.90 | 14,390.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,028.27 | 955.40 | 1,032.11 | 1,106.41 | |
| 开发支出 | -- | 168.83 | 168.83 | 142.26 | |
| 商誉 | 70,768.00 | 70,768.00 | 70,768.00 | 70,768.00 | |
| 长期待摊费用 | 308.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,467.77 | 1,156.90 | 1,058.29 | 1,058.29 | |
| 其他非流动资产 | 17.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,715.74 | 111,548.59 | 105,324.96 | 102,231.61 | |
| 资产总计 | 178,672.00 | 167,962.19 | 163,668.02 | 160,026.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,334.77 | -- | 7,035.73 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,334.77 | 8,261.88 | 7,035.73 | 6,681.59 | |
| 预收款项 | 5,328.89 | 6,969.41 | 6,930.29 | 6,389.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,457.89 | 1,194.68 | 1,116.18 | 883.78 | |
| 应交税费 | 1,356.83 | 558.77 | 975.54 | 1,832.28 | |
| 其他应付款(合计) | 2,017.83 | -- | 3,205.00 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29.82 | 29.82 | 12.67 | 12.67 | |
| 其他应付款 | 1,988.01 | 2,736.94 | 3,192.32 | 3,049.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,898.51 | 1,701.90 | 1,701.90 | 1,797.19 | |
| 其他流动负债 | 774.99 | 775.11 | 783.69 | 837.37 | |
| 流动负债合计 | 27,169.71 | 22,228.50 | 21,748.33 | 21,484.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,002.00 | 20,002.00 | 20,002.00 | 20,002.00 | |
| 递延所得税负债 | 107.66 | 116.63 | 125.60 | 134.57 | |
| 长期递延收益 | 4,246.70 | 4,265.20 | 4,483.70 | 4,393.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,999.62 | 1,999.62 | 2,097.38 | |
| 非流动负债合计 | 24,356.36 | 26,383.45 | 26,610.93 | 26,627.55 | |
| 负债合计 | 51,526.07 | 48,611.95 | 48,359.26 | 48,111.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,833.13 | 44,833.13 | 44,833.13 | 29,895.88 | |
| 资本公积 | 50,552.66 | 50,372.05 | 49,700.43 | 64,650.12 | |
| 减：库存股 | 2,898.51 | 3,701.52 | 3,701.52 | 3,894.57 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,540.70 | 2,138.32 | 2,138.32 | 2,138.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,668.04 | 25,131.69 | 22,969.75 | 20,072.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,696.02 | 118,773.68 | 115,940.11 | 112,862.73 | |
| 少数股东权益 | 3,449.91 | 576.56 | -631.34 | -948.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,145.93 | 119,350.24 | 115,308.77 | 111,914.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,672.00 | 167,962.19 | 163,668.02 | 160,026.28 | |
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