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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,902.54 | 73,229.77 | 47,448.39 | 28,250.91 | 14,854.29 |
| 收到的税费返还 | 89.51 | 502.42 | 396.87 | 333.18 | 286.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.13 | 11,866.35 | 6,320.72 | 3,443.58 | 2,212.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,371.19 | 85,598.54 | 54,165.99 | 32,027.68 | 17,352.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,120.05 | 30,521.98 | 20,309.45 | 14,886.33 | 8,452.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,511.49 | 30,968.91 | 21,073.45 | 13,752.40 | 8,797.34 |
| 支付的各项税费 | 645.04 | 2,766.21 | 1,979.12 | 1,581.28 | 680.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,813.82 | 15,769.49 | 9,246.27 | 5,223.36 | 3,358.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,090.39 | 80,026.59 | 52,608.29 | 35,443.37 | 21,289.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,719.20 | 5,571.95 | 1,557.70 | -3,415.69 | -3,936.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 11,170.94 | 10,070.53 | 9,481.44 | 5,585.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.10 | 298.95 | 292.63 | 82.77 | 44.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 3.01 | 0.43 | 0.43 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,029.10 | 11,472.90 | 10,363.59 | 9,564.63 | 5,630.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389.49 | 946.67 | 1,875.70 | 1,117.28 | 185.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,950.00 | 10,442.16 | 6,442.16 | 4,844.89 | 4,844.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,339.49 | 11,388.82 | 8,320.55 | 5,962.17 | 5,030.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,689.61 | 84.08 | 2,043.04 | 3,602.47 | 599.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.69 | 50.65 | 38.74 | 38.74 | 15.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,350.94 | 1,232.99 | 1,157.19 | 35.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.69 | 6,881.59 | 6,751.73 | 6,675.93 | 2,550.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.69 | -4,931.59 | -4,801.73 | -6,675.93 | -2,550.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.23 | 59.99 | 92.57 | 107.26 | -90.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,042.05 | 784.43 | -1,108.42 | -6,381.89 | -5,978.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,486.83 | 17,702.40 | 17,702.40 | 17,702.40 | 17,702.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,444.78 | 18,486.83 | 16,593.97 | 11,320.51 | 11,724.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,263.14 | -- | -8,317.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,485.64 | -- | -210.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,217.11 | -- | 517.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 460.23 | -- | 237.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.59 | -- | 31.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.96 | -- | -25.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.38 | -- | 16.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 95.47 | -- | 77.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 575.30 | -- | 623.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 503.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,760.83 | -- | -3,397.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,798.46 | -- | 6,782.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,583.35 | -- | 66.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,571.95 | -- | -3,415.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,486.83 | -- | 11,320.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,702.40 | -- | 17,702.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 784.43 | -- | -6,381.89 | -- |
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