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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,393.36 | 14,631.17 | 8,897.71 | 2,185.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,060.75 | 247.72 | 178.01 | 88.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,015.28 | 2,735.00 | 1,460.91 | 1,227.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,469.39 | 17,613.88 | 10,536.62 | 3,501.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,131.39 | 5,758.25 | 5,092.41 | 1,803.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,559.15 | 5,873.40 | 4,008.37 | 2,249.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,642.59 | 832.55 | 567.70 | 451.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.00 | 3,743.58 | 1,966.34 | 1,003.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,339.12 | 16,207.77 | 11,634.83 | 5,507.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,130.27 | 1,406.11 | -1,098.20 | -2,006.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,620.86 | 5,041.80 | 5,007.25 | 4,541.99 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,220.86 | 7,041.80 | 6,507.25 | 4,541.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,206.76 | -7,027.70 | -6,493.15 | -4,541.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,001.89 | 3,001.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,001.89 | 3,001.89 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 728.81 | 728.81 | 728.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,273.08 | 2,273.08 | -728.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,803.41 | -3,348.51 | -8,320.17 | -6,548.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,803.49 | 32,803.49 | 32,803.49 | 32,803.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,000.09 | 29,454.98 | 24,483.33 | 26,255.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,744.20 | -- | 1,132.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 927.45 | -- | 69.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,159.55 | -- | 737.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.37 | -- | 40.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.11 | -- | 7.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 110.75 | -- | 44.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.00 | -- | -75.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -312.50 | -- | -466.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,599.97 | -- | 527.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 260.31 | -- | -3,116.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,130.27 | -- | -1,098.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,000.09 | -- | 24,483.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,803.49 | -- | 32,803.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,803.41 | -- | -8,320.17 | -- | |
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