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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,891.98 | 52,567.13 | 35,785.17 | 18,374.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,633.59 | 1,517.84 | 681.52 | 604.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,525.33 | 7,236.35 | 8,534.50 | 4,775.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,050.90 | 61,321.32 | 45,001.20 | 23,753.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,070.83 | 34,479.29 | 30,498.20 | 17,006.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,497.42 | 25,206.77 | 17,367.14 | 10,634.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,026.27 | 2,587.23 | 1,529.82 | 927.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,590.59 | 11,221.51 | 13,103.36 | 3,060.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,185.10 | 73,494.80 | 62,498.51 | 31,629.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,134.20 | -12,173.48 | -17,497.32 | -7,875.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,492.29 | 6,595.62 | 6,505.34 | 4,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,990.37 | 323.32 | 249.11 | 26.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.79 | 1.09 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,518.60 | 2,518.60 | 2,518.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,005.40 | 9,438.64 | 9,273.31 | 4,226.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,361.08 | 5,577.34 | 809.14 | 412.80 | |
| 投资所支付的现金 | 9,529.15 | 3,557.23 | 2,550.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 252.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,890.24 | 9,134.57 | 3,359.14 | 1,214.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,115.16 | 304.07 | 5,914.18 | 3,011.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,480.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,480.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.87 | 117.22 | 60.44 | 19.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.13 | 391.71 | 252.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,626.00 | 1,008.93 | 812.44 | 19.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,854.00 | 3,991.07 | 4,187.56 | 2,480.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.14 | 8.24 | 8.28 | 8.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,843.10 | -7,870.09 | -7,387.30 | -2,375.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,859.30 | 14,859.30 | 14,859.30 | 14,859.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,702.40 | 6,989.21 | 7,472.00 | 12,483.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -788.34 | -- | -6,719.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,430.47 | -- | 289.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.39 | -- | 539.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.34 | -- | 245.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.65 | -- | 14.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.56 | -- | -1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | 1.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.37 | -- | 5.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.07 | -- | 70.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,811.21 | -- | 6.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 482.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.74 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | 9,911.46 | -- | -2,426.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,217.67 | -- | 1,741.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,610.70 | -- | -11,451.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,134.20 | -- | -17,497.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,702.40 | -- | 7,472.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,859.30 | -- | 14,859.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,843.10 | -- | -7,387.30 | -- | |
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