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任子行(300311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,845.74 | 62,180.45 | 43,486.58 | 20,238.32 | |
收到的税费返还 | 2,725.18 | 2,358.54 | 1,497.06 | 630.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.99 | 10,293.82 | 5,294.92 | 2,681.68 | |
经营活动现金流入小计 | 109,687.92 | 74,832.81 | 50,278.56 | 23,550.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,667.80 | 44,148.58 | 30,947.00 | 17,811.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,457.23 | 22,517.54 | 16,016.89 | 9,562.16 | |
支付的各项税费 | 9,434.44 | 8,185.75 | 6,415.71 | 3,635.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,773.83 | 18,744.60 | 11,386.10 | 7,940.98 | |
经营活动现金流出小计 | 109,333.30 | 93,596.47 | 64,765.70 | 38,950.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 354.62 | -18,763.66 | -14,487.14 | -15,399.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,406.72 | 21,960.78 | 18,860.78 | 5,000.78 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,229.53 | 7,293.54 | 7,282.42 | 5,187.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.04 | 12.45 | 9.06 | 6.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 34,703.29 | 34,266.77 | 31,152.26 | 15,194.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,730.88 | 627.92 | 566.19 | 511.92 | |
投资所支付的现金 | 20,181.00 | 25,387.46 | 13,933.46 | 5,021.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,494.24 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.88 | 26.88 | 0.38 | |
投资活动现金流出小计 | 28,406.12 | 26,042.26 | 14,526.53 | 5,533.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,297.17 | 8,224.52 | 16,625.74 | 9,661.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 776.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 776.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 13.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,788.54 | 16,012.54 | 6,012.54 | 3,013.55 | |
偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 13,000.00 | 8,250.00 | 250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,797.70 | 2,655.15 | 2,466.77 | 182.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 785.13 | 796.15 | 548.98 | 124.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,582.82 | 16,451.31 | 11,265.75 | 557.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,794.28 | -438.77 | -5,253.21 | 2,456.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.20 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,035.29 | -10,977.91 | -3,114.61 | -3,281.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,105.54 | 29,105.54 | 29,105.54 | 29,105.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,070.25 | 18,127.63 | 25,990.93 | 25,824.06 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,116.37 | -- | 7,214.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 30,587.21 | -- | 808.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,546.45 | -- | 695.98 | -- | |
无形资产摊销 | 742.54 | -- | 101.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 921.56 | -- | 189.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.82 | -- | 2.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 509.38 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7.35 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,000.50 | -- | 459.85 | -- | |
投资损失 | -2,975.49 | -- | -2,738.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,067.45 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.10 | -- | -40.59 | -- | |
存货的减少 | 2,395.29 | -- | -524.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 28,441.03 | -- | -10,450.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -41,226.50 | -- | -7,459.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -10,400.10 | -- | -2,745.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 354.62 | -- | -14,487.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,070.25 | -- | 25,990.93 | -- | |
现金的期初余额 | 29,105.54 | -- | 29,105.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,035.29 | -- | -3,114.61 | -- |
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