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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,283.08 | 60,032.80 | 34,722.12 | 14,970.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,087.19 | 1,304.64 | 822.41 | 252.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,619.67 | 11,875.23 | 9,636.16 | 1,457.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,989.94 | 73,212.67 | 45,180.69 | 16,681.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,216.14 | 32,861.74 | 22,815.53 | 12,071.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,642.95 | 22,368.73 | 15,987.96 | 10,261.18 | |
| 支付的各项税费 | 6,177.52 | 4,092.25 | 2,785.97 | 1,491.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,813.18 | 15,077.39 | 13,901.86 | 2,267.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,849.79 | 74,400.11 | 55,491.32 | 26,092.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,140.15 | -1,187.44 | -10,310.64 | -9,411.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,100.00 | 11,328.56 | 14,800.00 | 3,730.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,716.95 | 2,574.18 | 1,096.44 | 34.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.62 | 33.23 | 33.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,128.56 | 5,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,154.13 | 19,535.97 | 16,929.58 | 3,764.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,405.85 | 4,411.90 | 3,544.51 | 23.29 | |
| 投资所支付的现金 | 40,094.40 | 11,874.40 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,500.25 | 16,286.30 | 16,544.51 | 4,023.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,346.12 | 3,249.66 | 385.07 | -258.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 12,500.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.58 | 1,483.45 | 1,284.66 | 112.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,635.04 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,756.62 | 14,080.85 | 8,382.06 | 1,209.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,756.62 | 2,919.15 | 8,617.94 | 5,290.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,037.41 | 4,981.38 | -1,307.62 | -4,379.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,070.25 | 25,070.25 | 25,070.25 | 25,070.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,107.67 | 30,051.63 | 23,762.63 | 20,690.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,648.94 | -- | -6,157.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,599.02 | -- | 170.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,721.84 | -- | 739.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.47 | -- | 259.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.08 | -- | 133.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.10 | -- | -112.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.33 | -- | 16.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.71 | -- | 7.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 619.97 | -- | 407.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,708.96 | -- | 53.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.93 | -- | -37.74 | -- | |
| 存货的减少 | -2,686.50 | -- | -5,116.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,581.14 | -- | -703.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,711.67 | -- | -1,569.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -71.88 | -- | 1,598.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,140.15 | -- | -10,310.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,107.67 | -- | 23,762.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,070.25 | -- | 25,070.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,037.41 | -- | -1,307.62 | -- | |
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