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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,513.40 | 72,022.37 | 45,899.11 | 19,935.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,748.78 | 2,515.67 | 510.95 | 222.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,622.86 | 4,830.06 | 2,180.37 | 1,714.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,885.04 | 79,368.09 | 48,590.43 | 21,871.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,575.91 | 44,235.65 | 29,441.14 | 16,227.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,791.96 | 15,597.71 | 10,137.49 | 5,789.94 | |
| 支付的各项税费 | 9,169.25 | 5,983.24 | 4,374.53 | 2,212.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,185.65 | 12,693.22 | 8,177.25 | 5,017.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,722.77 | 78,509.82 | 52,130.40 | 29,247.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,162.27 | 858.27 | -3,539.96 | -7,375.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,872.62 | 5,580.62 | 5,557.62 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.96 | 174.22 | 174.22 | 10.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.98 | 22.02 | 22.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,101.56 | 16,776.86 | 16,753.85 | 4,010.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,532.08 | 1,946.50 | 916.18 | 83.15 | |
| 投资所支付的现金 | 15,969.00 | 13,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,570.19 | 18,570.19 | 18,570.19 | 12,827.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,023.00 | 10,023.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,094.27 | 44,139.69 | 36,086.37 | 29,510.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,992.71 | -27,362.84 | -19,332.52 | -25,500.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,900.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,400.00 | 28,400.00 | 16,400.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,921.25 | 2,561.31 | 175.49 | 11.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,752.66 | 158.58 | 158.52 | 158.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,673.91 | 4,719.90 | 334.00 | 169.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,726.09 | 23,680.10 | 16,066.00 | 10,830.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,104.34 | -2,824.47 | -6,806.48 | -22,045.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,501.53 | 32,501.53 | 32,501.53 | 32,501.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,397.19 | 29,677.07 | 25,695.05 | 10,456.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,195.75 | -- | 4,930.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,694.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,739.23 | -- | 929.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.48 | -- | 154.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.23 | -- | 39.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.29 | -- | 4.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 712.80 | -- | 168.79 | -- | |
| 投资损失 | -168.37 | -- | -203.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,596.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 133.95 | -- | -17.94 | -- | |
| 存货的减少 | -8,196.36 | -- | -493.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,527.13 | -- | -11,935.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,550.74 | -- | 2,882.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,140.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,162.27 | -- | -3,539.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,397.19 | -- | 25,695.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,501.53 | -- | 32,501.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,104.34 | -- | -6,806.48 | -- | |
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