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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,954.46 | 36,616.62 | 22,948.54 | 8,301.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,746.27 | 1,349.28 | 990.62 | 215.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,872.61 | 2,501.04 | 1,612.32 | 733.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,573.33 | 40,466.93 | 25,551.48 | 9,250.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,435.91 | 20,130.45 | 12,797.01 | 7,043.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,979.88 | 9,682.84 | 6,386.30 | 3,648.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,675.75 | 4,201.64 | 3,110.80 | 1,124.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,311.69 | 8,043.31 | 4,621.28 | 2,075.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,403.23 | 42,058.25 | 26,915.39 | 13,893.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,170.10 | -1,591.31 | -1,363.90 | -4,642.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.30 | 205.00 | 205.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.72 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,734.02 | 205.72 | 205.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,884.83 | 7,687.45 | 711.65 | 53.41 | |
| 投资所支付的现金 | 8,450.00 | 6,950.00 | 2,950.00 | 75.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,012.31 | 1,013.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,347.15 | 15,650.80 | 3,661.65 | 128.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,613.13 | -15,445.08 | -3,456.22 | -128.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 772.50 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,112.21 | 1,029.21 | 1,028.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.05 | 193.05 | 193.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,077.76 | 1,222.26 | 1,221.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 422.24 | -1,222.26 | -1,221.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,020.79 | -18,258.65 | -6,041.30 | -4,770.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,522.32 | 34,522.32 | 34,522.32 | 34,522.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,501.53 | 16,263.67 | 28,481.02 | 29,751.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,517.36 | -- | 5,621.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,959.38 | -- | 527.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,782.55 | -- | 855.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.23 | -- | 153.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.50 | -- | 0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -793.43 | -- | -205.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,687.67 | -- | -3,549.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,640.96 | -- | -6,458.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,844.67 | -- | 1,689.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,170.10 | -- | -1,363.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,501.53 | -- | 28,481.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,522.32 | -- | 34,522.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,020.79 | -- | -6,041.30 | -- | |
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