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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,247.61 | 59,631.68 | 56,684.23 | 23,388.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,082.36 | 1,780.83 | 1,529.77 | 384.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,765.59 | 6,573.92 | 4,070.27 | 2,741.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,095.57 | 67,986.43 | 62,284.27 | 26,514.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,766.08 | 36,104.16 | 42,221.60 | 19,191.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,915.36 | 24,375.37 | 17,153.90 | 10,534.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,369.44 | 3,012.37 | 2,487.74 | 1,769.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,531.79 | 11,204.82 | 6,560.23 | 2,592.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,582.66 | 74,696.72 | 68,423.47 | 34,087.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,487.09 | -6,710.29 | -6,139.20 | -7,573.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,072.72 | 31,112.97 | 19,316.12 | 13,968.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.92 | 1,008.13 | 666.50 | 376.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 853.20 | 852.80 | 852.66 | 222.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.81 | 174.81 | 174.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,504.65 | 33,148.72 | 21,010.09 | 14,566.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,679.87 | 1,916.46 | 1,890.94 | 1,130.74 | |
| 投资所支付的现金 | 36,431.07 | 30,751.07 | 17,020.00 | 12,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,645.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,756.42 | 32,667.53 | 18,910.94 | 13,730.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,251.78 | 481.19 | 2,099.15 | 836.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.49 | 338.65 | 337.31 | 88.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.15 | 632.00 | 316.00 | 948.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,621.64 | 8,470.65 | 8,153.31 | 3,536.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,521.64 | -7,370.65 | -8,153.31 | -3,536.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,248.37 | -13,599.75 | -12,193.36 | -10,273.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,107.67 | 36,107.67 | 36,107.67 | 36,177.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,859.30 | 22,507.92 | 23,914.30 | 25,904.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,724.05 | -- | -4,391.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,482.09 | -- | 219.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,278.96 | -- | 1,151.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.84 | -- | 200.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.95 | -- | 108.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -507.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -82.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.84 | -- | 135.29 | -- | |
| 投资损失 | -513.17 | -- | -671.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.24 | -- | 327.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.53 | -- | -4.15 | -- | |
| 存货的减少 | -16,276.40 | -- | -7,164.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,454.88 | -- | -3,076.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,954.10 | -- | 7,025.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,487.09 | -- | -6,139.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,859.30 | -- | 23,914.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,107.67 | -- | 36,107.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,248.37 | -- | -12,193.36 | -- | |
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