报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,666.93 | 74,742.27 | 54,801.34 | 24,961.15 |
收到的税费返还 | 5,043.05 | 2,280.08 | 1,541.37 | 963.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,864.31 | 9,229.93 | 5,036.43 | 887.03 |
经营活动现金流入小计 | 131,574.29 | 86,252.27 | 61,379.14 | 26,811.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,797.63 | 58,320.76 | 42,118.33 | 24,004.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,511.40 | 21,546.37 | 14,811.37 | 8,709.73 |
支付的各项税费 | 10,831.34 | 7,557.20 | 4,890.87 | 2,632.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,420.97 | 15,075.47 | 8,501.09 | 4,096.44 |
经营活动现金流出小计 | 138,561.35 | 102,499.80 | 70,321.66 | 39,443.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,987.06 | -16,247.52 | -8,942.53 | -12,631.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 27,284.35 | 17,244.00 | 8,421.00 | 5,507.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,466.94 | 236.00 | 209.10 | 27.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 2.60 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,753.89 | 17,482.60 | 8,630.10 | 5,534.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 926.55 | 866.60 | 662.93 | 189.62 |
投资所支付的现金 | 38,199.55 | 26,382.55 | 16,213.00 | 8,047.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 227.51 | 68.30 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,353.60 | 27,317.45 | 16,875.93 | 8,236.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,400.29 | -9,834.85 | -8,245.82 | -2,702.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,015.69 | 5,624.74 | 5,624.74 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,800.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 132.84 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,815.69 | 31,757.58 | 23,624.74 | -- |
偿还债务支付的现金 | 30,300.00 | 17,500.00 | 6,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,820.57 | 2,138.62 | 1,890.31 | 230.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 10.83 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,520.57 | 19,649.45 | 7,890.31 | 230.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 295.12 | 12,108.13 | 15,734.43 | -230.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,291.65 | -13,974.24 | -1,453.92 | -15,565.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,397.19 | 31,397.19 | 31,397.19 | 31,397.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,105.54 | 17,422.95 | 29,943.28 | 15,832.08 |
附注 |
净利润 | 21,340.71 | -- | 7,485.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,739.17 | -- | 600.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,653.56 | -- | 689.11 | -- |
无形资产摊销 | 708.92 | -- | 355.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | 367.05 | -- | 168.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.33 | -- | -6.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 765.40 | -- | 834.35 | -- |
投资损失 | -15,037.95 | -- | -352.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -681.75 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -81.18 | -- | -40.59 | -- |
存货的减少 | 816.27 | -- | -385.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,924.63 | -- | -15,031.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -248.04 | -- | -2,098.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -6,399.25 | -- | -1,161.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,987.06 | -- | -8,942.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,105.54 | -- | 29,943.28 | -- |
现金的期初余额 | 31,397.19 | -- | 31,397.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,291.65 | -- | -1,453.92 | -- |