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任子行(300311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,459.46 | 18,308.22 | 6,902.54 | ||
收到的税费返还 | 131.25 | 103.45 | 89.51 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,959.34 | 2,358.74 | 1,379.13 | ||
经营活动现金流入小计 | 36,550.05 | 20,770.41 | 8,371.19 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,304.28 | 9,300.00 | 6,120.05 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,072.37 | 15,918.82 | 9,511.49 | ||
支付的各项税费 | 1,060.78 | 779.41 | 645.04 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,003.84 | 3,156.56 | 2,813.82 | ||
经营活动现金流出小计 | 39,441.27 | 29,154.80 | 19,090.39 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,891.22 | -8,384.39 | -10,719.20 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,614.26 | 5,548.11 | 4,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 50.10 | 36.91 | 23.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 6.02 | 6.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 6,670.38 | 5,591.04 | 4,029.10 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,806.02 | 537.93 | 389.49 | ||
投资所支付的现金 | 8,914.66 | 3,914.66 | 1,950.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 10,720.68 | 4,452.59 | 2,339.49 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,050.30 | 1,138.45 | 1,689.61 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 2,790.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,300.00 | 2,790.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.63 | 44.86 | 18.69 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.26 | 165.11 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,259.89 | 209.97 | 18.69 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,040.11 | 2,580.03 | -18.69 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.47 | 26.76 | 6.23 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,925.88 | -4,639.16 | -9,042.05 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,486.83 | 18,486.83 | 18,486.83 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,560.95 | 13,847.67 | 9,444.78 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,804.56 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -1,037.16 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 448.42 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 170.70 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 96.75 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.72 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -5.32 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 60.62 | -- | ||
投资损失 | -- | 432.21 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -1,041.01 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 8,246.80 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -6,123.24 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,384.39 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 13,847.67 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 18,486.83 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,639.16 | -- |
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