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| 任子行(300311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,209.84 | 15,238.36 | 7,712.32 | 2,206.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,453.91 | 1,047.25 | 645.72 | 468.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,872.39 | 2,091.00 | 1,233.06 | 803.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,536.14 | 18,376.61 | 9,591.10 | 3,478.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,435.78 | 7,295.65 | 3,449.49 | 1,746.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,977.77 | 6,607.67 | 4,440.20 | 2,314.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,486.41 | 3,210.14 | 2,031.24 | 1,041.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,119.37 | 6,335.50 | 3,129.87 | 1,404.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,019.34 | 23,448.96 | 13,050.80 | 6,507.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,516.80 | -5,072.35 | -3,459.70 | -3,029.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.37 | 9.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 11,064.07 | 70.89 | 70.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,073.37 | 11,623.57 | 620.89 | 70.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,203.79 | 1,086.99 | 773.07 | 181.57 | |
| 投资所支付的现金 | 7,910.73 | 17,802.94 | 6,398.14 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,179.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,293.86 | 18,889.92 | 7,171.21 | 931.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,220.49 | -7,266.35 | -6,550.32 | -860.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,478.24 | 21,478.24 | 1,793.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,478.24 | 21,478.24 | 2,293.24 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 627.32 | 623.44 | 635.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 1.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,252.32 | 1,248.44 | 636.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,225.92 | 20,229.80 | 1,656.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,522.24 | 7,891.10 | -8,353.61 | -3,889.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,000.09 | 26,000.09 | 26,278.79 | 26,278.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,522.32 | 33,891.18 | 17,925.18 | 22,388.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,707.93 | -- | 1,205.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,284.92 | -- | 467.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,575.20 | -- | 719.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.12 | -- | 25.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.47 | -- | 43.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 4.05 | -- | 86.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.32 | -- | -68.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,149.07 | -- | -1,530.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,168.12 | -- | -6,458.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,088.06 | -- | 2,049.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,516.80 | -- | -3,459.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,522.32 | -- | 17,925.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,000.09 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 26,278.79 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,522.24 | -- | -8,353.61 | -- | |
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