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任子行(300311) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,752.21 | 23,886.29 | 25,320.64 | 27,252.27 | |
交易性金融资产 | 7,291.68 | 5,640.00 | 3,440.00 | 6,010.07 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,733.59 | 39,161.09 | 35,801.06 | 33,897.08 | |
应收票据 | 300.23 | 346.10 | 210.80 | 190.80 | |
应收账款 | 34,433.35 | 38,814.99 | 35,590.26 | 33,706.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,103.12 | 7,589.63 | 4,992.47 | 4,315.66 | |
其他应收款(合计) | 4,702.64 | 5,211.54 | 5,137.02 | 1,219.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,702.64 | -- | 5,137.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,339.38 | 27,716.84 | 24,317.35 | 21,297.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 192.36 | 116.55 | 207.70 | 177.77 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,465.39 | 2,161.00 | 1,629.01 | 1,418.64 | |
流动资产合计 | 107,681.75 | 111,499.69 | 100,861.50 | 95,601.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,826.51 | 5,816.56 | 6,282.34 | 6,321.51 | |
投资性房地产 | 7,803.30 | 7,849.39 | 7,761.77 | 8,134.89 | |
在建工程(合计) | 2,596.36 | 1,753.17 | 1,753.17 | 1,629.07 | |
在建工程 | 2,596.36 | -- | 1,753.17 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,046.55 | 16,183.02 | 15,864.78 | 15,512.03 | |
固定资产净额 | 14,046.55 | -- | 15,864.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 531.74 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,600.19 | 1,743.73 | 1,287.21 | 1,625.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 1,540.95 | 1,540.95 | 4,269.98 | |
长期待摊费用 | 6.88 | 139.42 | 185.43 | 143.14 | |
递延所得税资产 | 2,762.66 | 2,566.06 | 2,531.06 | 2,077.14 | |
其他非流动资产 | 489.96 | 6,133.41 | 6,400.25 | 6,480.42 | |
非流动资产合计 | 55,760.03 | 57,555.87 | 57,237.11 | 59,823.77 | |
资产总计 | 163,441.79 | 169,055.56 | 158,098.60 | 155,425.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500.00 | 500.00 | -- | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,892.12 | 30,786.86 | 25,186.99 | 25,327.13 | |
应付票据 | 600.00 | 925.70 | -- | -- | |
应付账款 | 29,292.12 | 29,861.15 | 25,186.99 | 25,327.13 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 205.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,867.04 | 5,484.19 | 5,664.98 | 5,177.48 | |
应交税费 | 3,352.40 | 3,019.56 | 2,571.78 | 1,110.13 | |
其他应付款(合计) | 672.75 | 1,096.86 | 916.59 | 1,131.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 672.75 | -- | 916.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 151.81 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,064.24 | 2,219.84 | 2,107.94 | 1,888.31 | |
流动负债合计 | 69,010.36 | 73,831.50 | 61,422.99 | 57,036.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 394.89 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13.59 | 1.28 | 1.28 | 5.44 | |
长期递延收益 | 4,901.78 | 4,584.36 | 4,612.74 | 4,852.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,310.25 | 6,585.64 | 4,614.02 | 4,857.74 | |
负债合计 | 76,320.61 | 80,417.14 | 66,037.01 | 61,894.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | |
资本公积 | 15,722.22 | 15,722.22 | 15,722.22 | 15,722.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -636.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -6,075.31 | -5,297.23 | -549.31 | 710.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 81,920.36 | 82,698.44 | 87,446.36 | 88,070.05 | |
少数股东权益 | 5,200.82 | 5,939.97 | 4,615.23 | 5,461.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,121.18 | 88,638.41 | 92,061.59 | 93,531.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,441.79 | 169,055.56 | 158,098.60 | 155,425.21 |
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