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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,126.20 | 30,092.24 | 26,282.03 | 11,047.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,027.85 | -- | 30,398.38 | -- | |
| 应收票据 | 1,160.68 | 154.15 | 1,117.97 | 1,095.88 | |
| 应收账款 | 36,867.17 | 29,894.16 | 29,280.41 | 27,878.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,244.75 | 4,581.59 | 4,089.45 | 3,890.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,707.32 | -- | 1,928.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,707.32 | 1,881.06 | 1,928.97 | 1,762.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,699.72 | 12,451.15 | 9,978.59 | 10,327.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 596.65 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 93,402.49 | 79,054.35 | 72,677.42 | 56,001.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,934.14 | 18,934.14 | 16,934.14 | 16,934.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,796.23 | 865.42 | 865.42 | 865.42 | |
| 投资性房地产 | 7,572.50 | 6,747.31 | 6,782.36 | 6,817.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 603.34 | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,457.47 | 603.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,898.03 | -- | 17,164.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,898.03 | 17,174.61 | 17,164.03 | 17,501.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,937.10 | 801.79 | 901.45 | 993.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 84,876.32 | 106,097.40 | 106,097.40 | 106,097.40 | |
| 长期待摊费用 | 399.52 | 395.13 | 293.67 | 332.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,064.56 | 1,505.26 | 1,505.26 | 1,505.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | 17.98 | 17.98 | 17.98 | |
| 非流动资产合计 | 135,478.40 | 153,996.50 | 151,165.04 | 151,064.87 | |
| 资产总计 | 228,880.90 | 233,050.84 | 223,842.46 | 207,066.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,500.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,065.52 | -- | 15,054.64 | -- | |
| 应付票据 | 1,046.55 | 105.59 | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,018.97 | 14,379.52 | 15,054.64 | 14,791.40 | |
| 预收款项 | 20,220.64 | 12,019.68 | 7,495.07 | 6,356.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,522.42 | 1,920.68 | 2,098.26 | 1,648.79 | |
| 应交税费 | 4,012.08 | 223.75 | 889.39 | 1,440.18 | |
| 其他应付款(合计) | 5,880.46 | -- | 22,238.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.02 | 37.14 | 18.54 | 18.54 | |
| 其他应付款 | 5,878.45 | 35,220.24 | 22,219.62 | 25,470.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,224.07 | 1,916.85 | 2,739.99 | |
| 其他流动负债 | 516.97 | 764.65 | 768.64 | 743.66 | |
| 流动负债合计 | 78,718.09 | 90,895.33 | 65,461.00 | 63,208.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,874.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17,874.40 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 20,002.00 | 20,002.00 | 20,002.00 | |
| 递延所得税负债 | 241.61 | 80.74 | 89.72 | 104.67 | |
| 长期递延收益 | 3,541.37 | 3,662.87 | 3,872.37 | 4,028.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 63.67 | |
| 非流动负债合计 | 21,657.38 | 23,745.61 | 23,964.08 | 24,198.54 | |
| 负债合计 | 100,375.47 | 114,640.94 | 89,425.08 | 87,407.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,793.07 | 44,800.94 | 44,800.94 | 44,800.94 | |
| 资本公积 | 33,704.14 | 33,714.86 | 50,543.66 | 50,485.00 | |
| 减：库存股 | -- | 1,224.07 | 1,916.85 | 12,737.95 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,234.04 | 3,540.70 | 3,540.70 | 3,540.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,659.86 | 33,944.36 | 32,261.12 | 28,729.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,391.12 | 114,776.78 | 129,229.56 | 114,817.84 | |
| 少数股东权益 | 6,114.31 | 3,633.12 | 5,187.81 | 4,841.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,505.43 | 118,409.91 | 134,417.38 | 119,659.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,880.90 | 233,050.84 | 223,842.46 | 207,066.79 | |
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