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| ST任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,150.23 | 14,688.76 | 15,293.05 | 10,736.82 | |
| 交易性金融资产 | 11,049.92 | 6,366.97 | 2,424.19 | 1,954.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,593.64 | 29,047.87 | 25,710.53 | 32,200.94 | |
| 应收票据 | 369.24 | -- | 541.96 | 382.76 | |
| 应收账款 | 21,224.40 | 29,047.87 | 25,168.57 | 31,818.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,202.58 | 3,464.05 | 4,502.50 | 3,699.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,321.07 | 1,369.18 | 1,229.76 | 1,095.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,321.07 | -- | 1,229.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,053.65 | 12,266.97 | 15,512.08 | 17,595.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 121.62 | -- | -- | 110.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,408.93 | 2,847.30 | 4,537.16 | 4,962.06 | |
| 流动资产合计 | 77,227.58 | 71,935.35 | 69,335.10 | 72,461.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,871.41 | 5,587.26 | 5,849.35 | 6,047.42 | |
| 投资性房地产 | 7,117.47 | 8,288.13 | 7,342.38 | 7,388.47 | |
| 在建工程(合计) | 7,628.14 | 7,017.20 | 5,702.78 | 5,501.03 | |
| 在建工程 | 7,628.14 | -- | 5,702.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,982.32 | 12,104.69 | 13,228.90 | 13,422.59 | |
| 固定资产净额 | 11,982.32 | -- | 13,228.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 320.29 | 394.99 | 484.53 | 561.34 | |
| 无形资产 | 5,308.05 | 5,469.58 | 5,575.79 | 5,633.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 279.29 | 226.76 | 250.97 | 282.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,281.84 | 2,282.73 | 2,282.73 | 2,282.73 | |
| 其他非流动资产 | 901.98 | 605.97 | 341.43 | 348.20 | |
| 非流动资产合计 | 54,953.69 | 54,620.41 | 53,701.96 | 54,159.19 | |
| 资产总计 | 132,181.26 | 126,555.76 | 123,037.06 | 126,620.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,741.80 | 1,951.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,194.33 | 20,865.18 | 19,251.69 | 21,542.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,194.33 | 20,865.18 | 19,251.69 | 21,542.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,062.96 | 2,085.36 | 2,869.01 | 2,720.33 | |
| 应交税费 | 2,990.16 | 4,269.91 | 3,972.57 | 3,996.89 | |
| 其他应付款(合计) | 861.77 | 454.49 | 471.60 | 824.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 861.77 | -- | 471.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 286.07 | 305.74 | 313.59 | 308.35 | |
| 其他流动负债 | 55.32 | 143.04 | 1,011.77 | 1,042.10 | |
| 流动负债合计 | 53,161.60 | 52,818.85 | 50,428.56 | 51,536.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 44.91 | 55.71 | 149.13 | 273.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 802.03 | 504.96 | 504.96 | 504.96 | |
| 长期递延收益 | 7,957.24 | 7,873.56 | 7,648.31 | 7,571.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,804.18 | 8,434.23 | 8,302.40 | 8,349.93 | |
| 负债合计 | 61,965.78 | 61,253.08 | 58,730.96 | 59,886.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | |
| 资本公积 | 14,679.97 | 16,740.21 | 16,532.11 | 16,318.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 846.22 | 1,003.82 | 1,003.82 | 1,003.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,458.24 | -27,368.86 | -28,198.40 | -25,488.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,341.40 | 62,648.62 | 61,610.98 | 64,107.38 | |
| 少数股东权益 | 4,874.09 | 2,654.06 | 2,695.12 | 2,626.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,215.48 | 65,302.68 | 64,306.09 | 66,734.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,181.26 | 126,555.76 | 123,037.06 | 126,620.39 | |
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