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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,410.46 | 30,675.92 | 28,062.89 | 24,773.61 | |
| 交易性金融资产 | 7,330.07 | 1,400.00 | 1,400.00 | 3,407.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,046.64 | 40,873.29 | 45,172.62 | 45,277.02 | |
| 应收票据 | 194.99 | 76.73 | 1,158.85 | 525.62 | |
| 应收账款 | 38,851.66 | 40,796.56 | 44,013.77 | 44,751.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,312.77 | 4,949.43 | 5,154.95 | 7,437.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,405.92 | 3,178.06 | 6,904.88 | 4,557.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 35.92 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,370.00 | -- | 6,904.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,152.56 | 20,195.98 | 19,617.36 | 17,728.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 5,600.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 159.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,449.66 | 312.47 | 312.47 | 423.90 | |
| 流动资产合计 | 107,354.74 | 101,585.15 | 106,625.17 | 109,204.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,321.51 | 5,194.65 | 5,723.21 | 5,893.84 | |
| 投资性房地产 | 7,989.76 | 5,913.89 | 5,946.65 | 5,979.41 | |
| 在建工程(合计) | 1,629.07 | 6,149.67 | 6,078.45 | -- | |
| 在建工程 | 1,629.07 | -- | 6,078.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,009.78 | 17,653.61 | 17,575.58 | 17,930.91 | |
| 固定资产净额 | 16,009.78 | -- | 17,575.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,491.35 | 775.72 | 913.99 | 1,012.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,269.98 | 4,269.98 | 4,269.98 | 4,269.98 | |
| 长期待摊费用 | 198.84 | 158.06 | 202.83 | 188.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,858.26 | 2,759.52 | 2,759.52 | 2,759.52 | |
| 其他非流动资产 | 6,038.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,169.14 | 57,237.37 | 56,832.47 | 51,396.50 | |
| 资产总计 | 167,523.87 | 158,822.52 | 163,457.65 | 160,601.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 11,500.00 | 17,000.00 | 12,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,571.98 | 22,647.25 | 24,092.51 | 24,523.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,571.98 | 22,647.25 | 24,092.51 | 24,523.61 | |
| 预收款项 | 197.93 | -- | -- | 15,208.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,174.81 | 4,639.51 | 4,694.29 | 4,118.08 | |
| 应交税费 | 3,454.02 | 1,848.13 | 2,662.53 | 3,007.98 | |
| 其他应付款(合计) | 1,310.95 | 1,715.42 | 1,895.23 | 4,406.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,310.95 | -- | 1,895.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,874.40 | 1,874.40 | |
| 其他流动负债 | 2,028.90 | 2,923.07 | 522.71 | 518.47 | |
| 流动负债合计 | 66,310.14 | 64,448.20 | 70,138.94 | 66,157.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.44 | 23.75 | 42.62 | 69.04 | |
| 长期递延收益 | 4,439.26 | 4,265.59 | 4,279.99 | 3,926.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,444.69 | 4,289.33 | 4,322.61 | 3,995.78 | |
| 负债合计 | 70,754.84 | 68,737.54 | 74,461.55 | 70,153.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | |
| 资本公积 | 15,722.22 | 15,751.37 | 15,751.37 | 15,684.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -636.00 | -636.00 | -636.00 | -636.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,945.27 | -3,758.55 | -4,870.39 | -3,396.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,304.94 | 83,630.26 | 82,518.43 | 83,924.73 | |
| 少数股东权益 | 6,464.09 | 6,454.72 | 6,477.67 | 6,523.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,769.04 | 90,084.99 | 88,996.09 | 90,447.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,523.87 | 158,822.52 | 163,457.65 | 160,601.48 | |
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