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| 任子行(300311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,089.56 | 13,364.09 | 13,429.97 | 17,161.90 | |
| 交易性金融资产 | 4,495.43 | 3,535.21 | 3,500.00 | 3,574.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,473.50 | 37,970.19 | 32,951.76 | 38,830.84 | |
| 应收票据 | 40.59 | 85.53 | 273.24 | 843.98 | |
| 应收账款 | 38,432.91 | 37,884.66 | 32,678.52 | 37,986.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,088.50 | 3,851.00 | 3,699.46 | 5,613.64 | |
| 其他应收款(合计) | 3,605.06 | 2,499.38 | 4,305.24 | 1,597.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,605.06 | -- | 4,305.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,764.31 | 39,638.52 | 35,829.29 | 36,856.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 18.75 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 65.22 | 175.53 | 197.52 | 202.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,936.04 | 6,327.94 | 5,228.36 | 5,486.04 | |
| 流动资产合计 | 100,586.16 | 107,439.20 | 99,192.66 | 109,393.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,033.42 | 8,973.40 | 6,184.71 | 7,613.63 | |
| 投资性房地产 | 7,618.93 | 7,665.02 | 7,711.12 | 7,757.21 | |
| 在建工程(合计) | 4,125.77 | 8,659.11 | 2,802.58 | 6,315.58 | |
| 在建工程 | 4,125.77 | -- | 2,802.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,944.20 | 16,281.63 | 14,402.91 | 15,967.92 | |
| 固定资产净额 | 13,944.20 | -- | 14,402.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 611.10 | 320.39 | 414.04 | 445.73 | |
| 无形资产 | 6,174.90 | 9,372.34 | 6,411.48 | 8,469.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,540.95 | 1,540.95 | 1,540.95 | |
| 长期待摊费用 | 26.53 | 56.99 | 59.01 | 39.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,280.23 | 2,740.35 | 2,762.66 | 2,740.35 | |
| 其他非流动资产 | 620.87 | 966.98 | 804.28 | 974.70 | |
| 非流动资产合计 | 56,052.41 | 68,651.87 | 55,687.66 | 65,010.47 | |
| 资产总计 | 156,638.57 | 176,091.07 | 154,880.32 | 174,403.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,480.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,704.51 | 35,633.31 | 27,152.57 | 32,913.75 | |
| 应付票据 | 466.30 | 1,154.27 | 52.00 | 628.30 | |
| 应付账款 | 28,238.21 | 34,479.04 | 27,100.57 | 32,285.45 | |
| 预收款项 | 124.99 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,870.39 | 5,983.27 | 3,643.11 | 5,274.06 | |
| 应交税费 | 3,753.79 | 3,011.97 | 3,141.61 | 2,927.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,616.37 | 908.05 | 585.53 | 545.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,616.37 | -- | 585.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 386.50 | 71.94 | 106.12 | 115.80 | |
| 其他流动负债 | 1,388.24 | 1,873.66 | 1,821.97 | 2,660.34 | |
| 流动负债合计 | 61,908.10 | 79,895.03 | 66,829.05 | 81,021.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 248.86 | 270.77 | 328.24 | 391.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1.85 | 11.94 | 11.94 | 13.59 | |
| 长期递延收益 | 6,534.93 | 6,160.29 | 5,561.48 | 4,533.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,785.64 | 8,443.00 | 7,901.66 | 6,938.72 | |
| 负债合计 | 70,693.74 | 88,338.03 | 74,730.70 | 87,960.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | 67,363.02 | |
| 资本公积 | 15,722.22 | 15,722.22 | 15,722.22 | 15,722.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | 4,910.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,093.51 | -3,552.07 | -11,586.71 | -5,739.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,902.16 | 84,443.60 | 76,408.96 | 82,256.06 | |
| 少数股东权益 | 4,042.67 | 3,309.44 | 3,740.65 | 4,187.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,944.83 | 87,753.04 | 80,149.61 | 86,443.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,638.57 | 176,091.07 | 154,880.32 | 174,403.72 | |
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