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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,515.01 | 35,468.36 | 44,240.93 | 45,567.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,014.01 | 3,411.31 | 2,399.32 | 2,523.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 283.46 | 626.29 | 607.17 | 701.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 64.52 | 159.39 | 229.28 | 157.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,778.88 | 5,589.18 | 5,290.17 | 4,614.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,321.80 | 309.27 | 280.62 | 268.67 | |
| 流动资产合计 | 46,977.69 | 45,563.79 | 53,047.48 | 53,833.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,502.75 | 7,492.06 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,794.86 | 9,190.45 | 8,040.23 | 7,471.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,926.18 | 8,060.56 | 8,169.50 | 8,347.55 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,858.42 | 2,883.52 | 2,906.26 | 2,923.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12.35 | 32.76 | 23.58 | 21.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,299.71 | 27,864.85 | 19,345.05 | 18,969.78 | |
| 资产总计 | 75,277.41 | 73,428.64 | 72,392.54 | 72,803.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,623.80 | 3,066.44 | 3,273.72 | 3,224.06 | |
| 预收款项 | 501.50 | 495.25 | 235.35 | 178.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 874.72 | 629.03 | 492.21 | 307.59 | |
| 应交税费 | 381.76 | 348.02 | 377.64 | 499.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 98.29 | 14.48 | 10.36 | 6.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,480.07 | 4,553.23 | 4,389.29 | 4,216.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.21 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7.21 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
| 负债合计 | 5,487.28 | 4,557.65 | 4,393.71 | 4,220.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 30,353.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,347.19 | 2,815.63 | 2,815.63 | 2,815.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,089.49 | 19,701.92 | 18,829.76 | 19,413.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,790.13 | 68,870.99 | 67,998.83 | 68,582.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,790.13 | 68,870.99 | 67,998.83 | 68,582.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,277.41 | 73,428.64 | 72,392.54 | 72,803.22 | |
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