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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,666.10 | 22,127.38 | 22,457.99 | 21,662.72 | |
| 交易性金融资产 | 35,068.70 | 38,000.00 | 35,000.00 | 36,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,779.41 | 3,056.68 | 2,637.39 | 2,116.60 | |
| 应收票据 | 200.00 | 206.32 | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,579.41 | 2,850.35 | 2,637.39 | 2,116.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 637.95 | 2,207.75 | 1,095.46 | 1,151.13 | |
| 其他应收款(合计) | 86.62 | 338.71 | 322.99 | 203.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86.62 | -- | 322.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,738.87 | 13,878.51 | 13,181.86 | 11,780.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273.93 | 83.77 | 249.88 | 106.98 | |
| 流动资产合计 | 85,251.58 | 79,692.79 | 74,945.57 | 73,020.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,936.55 | 7,176.69 | 9,955.30 | 7,591.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 165.23 | 23.07 | 17.65 | 43.49 | |
| 在建工程 | 165.23 | -- | 17.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,668.79 | 20,044.64 | 20,563.24 | 21,052.41 | |
| 固定资产净额 | 19,668.79 | -- | 20,563.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 74.86 | 67.70 | 75.51 | -- | |
| 无形资产 | 2,658.68 | 2,696.80 | 2,677.58 | 2,721.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 127.84 | 120.45 | 108.15 | 79.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,337.11 | 30,834.50 | 33,852.59 | 31,693.97 | |
| 资产总计 | 115,588.68 | 110,527.29 | 108,798.16 | 104,714.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,393.30 | 6,942.66 | 6,477.32 | 6,551.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,393.30 | 6,942.66 | 6,477.32 | 6,551.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,700.71 | 2,026.10 | 1,468.00 | 994.17 | |
| 应交税费 | 1,273.46 | 814.45 | 417.70 | 519.96 | |
| 其他应付款(合计) | 768.54 | 589.32 | 596.77 | 751.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 768.54 | -- | 596.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 293.87 | 81.70 | 98.58 | 160.10 | |
| 流动负债合计 | 16,136.53 | 12,183.88 | 10,540.82 | 11,231.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15.96 | 62.51 | 61.83 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 373.22 | 506.94 | 441.94 | 250.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 399.49 | 569.45 | 503.77 | 250.66 | |
| 负债合计 | 16,536.02 | 12,753.33 | 11,044.59 | 11,482.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,331.08 | 6,890.28 | 6,890.28 | 6,890.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,368.15 | 44,530.24 | 44,509.84 | 39,988.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,052.67 | 97,773.96 | 97,753.57 | 93,232.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,052.67 | 97,773.96 | 97,753.57 | 93,232.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,588.68 | 110,527.29 | 108,798.16 | 104,714.62 | |
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