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戴维医疗(300314) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,136.60 | 50,254.25 | 45,469.14 | 41,051.95 | |
交易性金融资产 | 22,026.39 | 26,000.00 | 29,000.00 | 34,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,382.46 | 3,684.66 | 2,653.64 | 3,139.77 | |
应收票据 | -- | 260.00 | 210.00 | 100.00 | |
应收账款 | 2,382.46 | 3,424.66 | 2,443.64 | 3,039.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,362.34 | 2,027.40 | 1,907.00 | 1,671.18 | |
其他应收款(合计) | 325.30 | 304.08 | 224.43 | 226.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 325.30 | -- | 224.43 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,937.33 | 15,429.55 | 15,071.35 | 15,476.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 70.04 | 77.00 | 120.00 | 88.64 | |
流动资产合计 | 99,240.46 | 97,776.94 | 94,445.56 | 95,654.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,811.78 | 4,919.29 | 5,050.58 | 4,972.37 | |
投资性房地产 | 2,630.43 | 2,706.56 | 2,782.70 | 2,858.83 | |
在建工程(合计) | 5,395.33 | 2,728.60 | 1,834.85 | 974.80 | |
在建工程 | 5,395.33 | -- | 1,834.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,386.48 | 15,652.03 | 15,652.91 | 16,009.43 | |
固定资产净额 | 15,386.48 | -- | 15,652.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.18 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,350.68 | 1,356.05 | 1,441.34 | 1,536.75 | |
无形资产 | 4,659.99 | 4,681.91 | 4,691.37 | 4,728.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52.41 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
长期待摊费用 | 813.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 65.88 | 350.17 | 359.92 | 353.76 | |
其他非流动资产 | 2,001.45 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 38,167.83 | 33,599.76 | 33,018.82 | 32,639.20 | |
资产总计 | 137,408.29 | 131,376.70 | 127,464.37 | 128,293.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,920.96 | 9,269.00 | 8,502.22 | 9,071.14 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,920.96 | 9,269.00 | 8,502.22 | 9,071.14 | |
预收款项 | 123.31 | 98.41 | 100.81 | 181.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,641.40 | 2,310.44 | 2,106.37 | 1,425.18 | |
应交税费 | 794.07 | 747.60 | 680.52 | 1,510.72 | |
其他应付款(合计) | 862.00 | 751.95 | 704.36 | 622.33 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 862.00 | -- | 704.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 470.71 | 295.34 | 290.22 | 304.89 | |
其他流动负债 | 146.21 | 141.55 | 161.87 | 156.26 | |
流动负债合计 | 19,743.65 | 15,750.52 | 14,802.71 | 15,465.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 897.86 | 1,029.18 | 1,019.97 | 1,163.85 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 285.36 | 300.49 | 326.18 | |
长期递延收益 | 419.54 | 445.96 | 577.38 | 425.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,317.40 | 1,760.50 | 1,897.83 | 1,915.95 | |
负债合计 | 21,061.05 | 17,511.02 | 16,700.54 | 17,381.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,683.13 | 7,821.67 | 7,821.67 | 7,823.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,310.67 | 59,690.57 | 56,588.72 | 56,735.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,347.24 | 113,865.68 | 110,763.83 | 110,912.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,347.24 | 113,865.68 | 110,763.83 | 110,912.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,408.29 | 131,376.70 | 127,464.37 | 128,293.81 |
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