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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,683.69 | 12,409.62 | 14,988.50 | 15,444.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 769.21 | 2,610.39 | 2,878.60 | 3,928.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 769.21 | -- | 2,878.60 | 3,928.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 540.36 | 1,302.98 | 617.45 | 1,134.80 | |
| 其他应收款(合计) | 96.30 | 175.83 | 214.58 | 187.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 96.30 | 175.83 | 214.58 | 187.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,912.45 | 8,969.51 | 8,539.69 | 7,894.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,002.97 | 30,000.00 | 26,444.00 | 25,377.01 | |
| 流动资产合计 | 59,004.98 | 55,468.34 | 53,682.82 | 53,966.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,374.78 | 5,384.01 | 5,392.50 | 5,408.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 529.67 | 375.39 | 274.01 | 225.01 | |
| 在建工程 | 529.67 | 375.39 | 274.01 | 225.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,454.32 | 22,650.47 | 23,083.42 | 23,563.15 | |
| 固定资产净额 | 22,454.32 | 22,650.47 | 23,082.64 | 23,527.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.78 | 36.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,961.10 | 2,991.04 | 3,010.24 | 3,024.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 54.78 | 75.84 | 79.62 | 81.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,579.79 | 31,681.90 | 32,044.94 | 32,507.82 | |
| 资产总计 | 88,584.78 | 87,150.24 | 85,727.76 | 86,474.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,783.60 | 4,576.52 | 4,779.76 | 4,989.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,783.60 | -- | 4,779.76 | 4,989.61 | |
| 预收款项 | 1,454.70 | 417.01 | 380.13 | 484.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,556.44 | 788.84 | 632.37 | 485.00 | |
| 应交税费 | 418.38 | 421.04 | 192.41 | 394.98 | |
| 其他应付款(合计) | 799.64 | 471.27 | 494.36 | 460.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 799.64 | 471.27 | 494.36 | 460.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,012.76 | 6,674.69 | 6,479.03 | 6,814.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 300.72 | 334.90 | 334.90 | 334.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 300.72 | 334.90 | 334.90 | 334.90 | |
| 负债合计 | 9,313.48 | 7,009.59 | 6,813.93 | 7,149.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,156.50 | 4,688.96 | 4,688.96 | 4,688.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,761.36 | 29,098.25 | 27,871.43 | 28,282.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,271.30 | 80,140.65 | 78,913.83 | 79,325.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,271.30 | 80,140.65 | 78,913.83 | 79,325.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,584.78 | 87,150.24 | 85,727.76 | 86,474.69 | |
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