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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,266.90 | 20,756.74 | 12,191.19 | 14,259.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,476.47 | -- | 2,321.87 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,476.47 | 3,008.69 | 2,321.87 | 3,200.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 237.14 | 828.50 | 568.46 | 552.21 | |
| 其他应收款(合计) | 28.06 | -- | 91.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28.06 | 83.00 | 91.28 | 104.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,057.87 | 6,432.31 | 6,393.79 | 5,945.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,406.82 | 14,366.39 | 22,349.69 | 24,329.65 | |
| 流动资产合计 | 50,473.25 | 45,475.63 | 43,916.29 | 48,392.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,495.77 | 7,539.38 | 7,570.69 | 7,502.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 692.51 | -- | 15,028.67 | -- | |
| 在建工程 | 692.51 | 15,090.83 | 15,028.67 | 10,065.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,741.33 | -- | 7,669.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,741.33 | 7,794.73 | 7,669.33 | 7,801.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,858.50 | 2,783.53 | 2,808.41 | 2,833.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 50.76 | 30.36 | 22.61 | 30.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,385.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,429.95 | 33,443.98 | 33,304.86 | 28,439.49 | |
| 资产总计 | 83,903.20 | 78,919.61 | 77,221.16 | 76,832.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,006.14 | -- | 4,102.83 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,006.14 | 3,874.41 | 4,102.83 | 3,894.52 | |
| 预收款项 | 996.86 | 229.47 | 244.04 | 337.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,262.19 | 725.86 | 548.95 | 379.73 | |
| 应交税费 | 358.35 | 433.38 | 272.59 | 594.97 | |
| 其他应付款(合计) | 189.52 | -- | 34.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 189.52 | 24.24 | 34.72 | 22.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,813.07 | 5,287.37 | 5,203.13 | 5,228.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 7.21 | 7.21 | 7.21 | |
| 长期递延收益 | 235.42 | 253.15 | 253.15 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 235.42 | 260.37 | 260.37 | 7.21 | |
| 负债合计 | 9,048.48 | 5,547.74 | 5,463.49 | 5,235.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,064.50 | 3,347.19 | 3,347.19 | 3,347.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,436.78 | 23,671.24 | 22,057.03 | 21,895.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,854.72 | 73,371.87 | 71,757.66 | 71,596.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,854.72 | 73,371.87 | 71,757.66 | 71,596.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,903.20 | 78,919.61 | 77,221.16 | 76,832.04 | |
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