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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,437.99 | 10,690.39 | 9,758.47 | 16,832.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,626.19 | -- | 1,642.62 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,626.19 | 2,223.31 | 1,642.62 | 2,294.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 460.14 | 958.75 | 1,305.09 | 1,399.59 | |
| 其他应收款(合计) | 34.96 | -- | 233.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34.96 | 205.63 | 233.56 | 187.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,878.69 | 8,547.58 | 8,022.75 | 7,468.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,348.63 | 27,897.24 | 27,903.80 | 21,765.12 | |
| 流动资产合计 | 52,786.60 | 50,522.89 | 48,866.29 | 49,947.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,623.23 | 7,391.96 | 7,439.78 | 7,485.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 656.86 | -- | 1,846.81 | -- | |
| 在建工程 | 656.86 | 1,630.76 | 1,846.81 | 1,508.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,336.68 | -- | 21,793.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,327.41 | 22,282.19 | 21,793.41 | 18,449.32 | |
| 固定资产清理 | 9.26 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,053.55 | 3,076.55 | 3,102.76 | 2,825.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 70.12 | 50.74 | 45.65 | 19.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3,385.93 | |
| 非流动资产合计 | 33,945.58 | 34,637.36 | 34,433.57 | 33,879.46 | |
| 资产总计 | 86,732.18 | 85,160.25 | 83,299.86 | 83,826.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,863.83 | -- | 5,106.22 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,863.83 | 5,163.63 | 5,106.22 | 5,171.91 | |
| 预收款项 | 554.90 | 367.99 | 414.15 | 432.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,492.62 | 790.30 | 594.20 | 445.35 | |
| 应交税费 | 487.77 | 435.74 | 22.58 | 653.85 | |
| 其他应付款(合计) | 168.11 | -- | 40.51 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 168.11 | 41.02 | 40.51 | 27.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,567.24 | 6,798.67 | 6,177.66 | 6,730.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 334.90 | 211.53 | 211.53 | 225.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 334.90 | 211.53 | 211.53 | 225.39 | |
| 负债合计 | 8,902.14 | 7,010.21 | 6,389.19 | 6,956.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,688.96 | 4,064.50 | 4,064.50 | 4,064.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,787.64 | 27,732.11 | 26,492.73 | 26,452.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,830.04 | 78,150.05 | 76,910.67 | 76,870.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,830.04 | 78,150.05 | 76,910.67 | 76,870.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,732.18 | 85,160.25 | 83,299.86 | 83,826.56 | |
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