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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,417.51 | 14,509.68 | 14,983.15 | 14,811.62 | |
| 交易性金融资产 | 45,000.00 | 42,000.00 | 40,000.00 | 39,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,616.11 | 3,989.44 | 1,979.17 | 2,052.46 | |
| 应收票据 | 104.86 | 135.78 | 135.78 | -- | |
| 应收账款 | 1,511.25 | 3,853.66 | 1,843.39 | 2,052.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 846.76 | 1,131.01 | 964.07 | 819.96 | |
| 其他应收款(合计) | 100.07 | 297.63 | 287.27 | 132.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 100.07 | -- | 287.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,441.31 | 10,519.09 | 10,687.45 | 9,232.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26.42 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 80,448.19 | 72,446.85 | 68,901.12 | 66,049.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,282.36 | 9,072.25 | 5,582.15 | 3,698.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 127.32 | 305.52 | 309.38 | 295.76 | |
| 在建工程 | 127.32 | -- | 309.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,318.08 | 21,303.85 | 20,736.30 | 21,105.19 | |
| 固定资产净额 | 21,318.08 | -- | 20,735.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,755.60 | 2,767.69 | 2,803.74 | 2,845.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 76.87 | 74.04 | 57.03 | 58.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,765.39 | 33,728.50 | 29,693.75 | 28,208.97 | |
| 资产总计 | 112,213.58 | 106,175.35 | 98,594.87 | 94,258.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,125.08 | 6,831.24 | 6,695.47 | 6,156.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,125.08 | 6,831.24 | 6,695.47 | 6,156.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,776.68 | 1,847.91 | 1,455.11 | 760.73 | |
| 应交税费 | 657.61 | 949.03 | 193.06 | 253.99 | |
| 其他应付款(合计) | 862.92 | 667.12 | 839.37 | 663.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 862.92 | -- | 839.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 352.62 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,610.92 | 11,505.96 | 10,885.82 | 9,642.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 250.66 | 279.84 | 269.84 | 269.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 250.66 | 279.84 | 269.84 | 269.84 | |
| 负债合计 | 16,861.58 | 11,785.81 | 11,155.67 | 9,912.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,890.28 | 5,790.51 | 5,790.51 | 5,790.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,108.27 | 42,245.59 | 35,295.25 | 32,202.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,352.00 | 94,389.54 | 87,439.20 | 84,345.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,352.00 | 94,389.54 | 87,439.20 | 84,345.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,213.58 | 106,175.35 | 98,594.87 | 94,258.01 | |
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