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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,393.00 | 16,654.51 | 16,533.69 | 13,738.09 | |
| 交易性金融资产 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,780.78 | 2,602.65 | 2,305.93 | 1,847.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,780.78 | 2,602.65 | 2,305.93 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 460.26 | 1,195.03 | 1,038.51 | 968.02 | |
| 其他应收款(合计) | 108.34 | 108.41 | 185.49 | 186.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 108.34 | -- | 185.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,046.22 | 9,078.16 | 8,230.87 | 8,209.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 32,000.00 | 29,042.71 | 33,000.42 | |
| 流动资产合计 | 67,788.60 | 61,638.76 | 57,337.21 | 57,949.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,708.10 | 3,282.45 | 3,331.48 | 3,344.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 380.61 | 480.83 | 480.79 | 492.92 | |
| 在建工程 | 380.61 | -- | 480.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,492.06 | 21,496.26 | 21,920.28 | 22,339.56 | |
| 固定资产净额 | 21,492.06 | -- | 21,920.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,869.00 | 2,885.71 | 2,925.58 | 2,952.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 69.23 | 68.78 | 67.26 | 66.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,724.16 | 28,419.18 | 28,930.54 | 29,401.61 | |
| 资产总计 | 96,512.76 | 90,057.93 | 86,267.75 | 87,351.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,290.71 | 6,199.19 | 4,872.29 | 4,685.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,290.71 | 6,199.19 | 4,872.29 | -- | |
| 预收款项 | 2,477.24 | 649.01 | 794.17 | 713.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,357.85 | 1,048.83 | 718.94 | 578.84 | |
| 应交税费 | 488.58 | 603.47 | 383.80 | 297.69 | |
| 其他应付款(合计) | 733.57 | 544.11 | 551.18 | 527.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 733.57 | -- | 551.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,347.95 | 9,044.60 | 7,320.38 | 6,803.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 279.84 | 299.62 | 283.62 | 300.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 279.84 | 299.62 | 283.62 | 300.72 | |
| 负债合计 | 13,627.80 | 9,344.23 | 7,604.01 | 7,103.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,790.51 | 5,156.50 | 5,156.50 | 5,156.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,741.00 | 29,203.77 | 27,153.80 | 28,737.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,884.96 | 80,713.71 | 78,663.74 | 80,247.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,884.96 | 80,713.71 | 78,663.74 | 80,247.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,512.76 | 90,057.93 | 86,267.75 | 87,351.18 | |
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