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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,093.85 | 43,234.26 | 34,101.19 | 37,088.65 | |
| 交易性金融资产 | 35,090.08 | 25,000.00 | 33,000.00 | 30,020.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,003.86 | 3,593.74 | 2,712.73 | 3,019.21 | |
| 应收票据 | 300.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 1,703.86 | 3,393.74 | 2,312.73 | 2,819.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 811.15 | 2,160.63 | 1,192.02 | 1,300.98 | |
| 其他应收款(合计) | 99.27 | 218.30 | 228.00 | 196.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 99.27 | -- | 228.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,826.75 | 14,770.33 | 13,706.75 | 14,065.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 362.52 | -- | 62.45 | 193.07 | |
| 流动资产合计 | 92,287.47 | 88,977.25 | 85,003.14 | 85,884.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,286.39 | 5,006.76 | 5,508.88 | 5,432.38 | |
| 投资性房地产 | 2,934.65 | 3,010.97 | 2,174.59 | 1,089.32 | |
| 在建工程(合计) | 816.18 | 147.20 | 223.82 | 145.84 | |
| 在建工程 | 816.18 | -- | 223.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,469.55 | 15,948.94 | 17,157.35 | 18,148.70 | |
| 固定资产净额 | 16,469.55 | -- | 17,157.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,615.06 | 1,649.35 | 1,727.66 | 67.05 | |
| 无形资产 | 4,772.12 | 4,805.83 | 2,137.81 | 2,614.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | 205.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 132.88 | 154.28 | 139.91 | 151.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.13 | |
| 非流动资产合计 | 32,981.98 | 31,678.47 | 30,025.17 | 28,354.42 | |
| 资产总计 | 125,269.45 | 120,655.72 | 115,028.31 | 114,238.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,139.46 | 6,329.04 | 5,994.33 | 6,361.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,139.46 | 6,329.04 | 5,994.33 | 6,361.80 | |
| 预收款项 | 100.81 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,132.60 | 2,067.65 | 1,462.48 | 1,023.20 | |
| 应交税费 | 1,897.86 | 2,618.18 | 2,284.66 | 1,564.22 | |
| 其他应付款(合计) | 738.71 | 991.64 | 1,126.46 | 1,051.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 738.71 | -- | 1,126.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 301.90 | 299.19 | 296.09 | 43.38 | |
| 其他流动负债 | 323.80 | 130.25 | 115.05 | 334.15 | |
| 流动负债合计 | 17,663.00 | 15,119.57 | 13,497.95 | 13,670.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,151.28 | 1,295.63 | 1,297.95 | 16.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.52 | -- | -- | 3.02 | |
| 长期递延收益 | 420.22 | 468.07 | 468.07 | 537.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,676.02 | 1,763.69 | 1,766.02 | 556.37 | |
| 负债合计 | 19,339.02 | 16,883.26 | 15,263.96 | 14,227.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,823.63 | 7,331.08 | 7,331.08 | 7,331.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,753.35 | 50,087.94 | 46,079.82 | 46,326.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,930.43 | 103,772.47 | 99,764.35 | 100,011.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,930.43 | 103,772.47 | 99,764.35 | 100,011.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,269.45 | 120,655.72 | 115,028.31 | 114,238.43 | |
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