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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,426.82 | 32,220.10 | 26,700.26 | 28,044.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,063.90 | 4,156.38 | 5,249.88 | 5,308.29 | |
| 应收账款 | 6,310.58 | 7,162.94 | 8,194.46 | 7,676.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,702.54 | 4,923.35 | 3,921.81 | 3,985.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 127.47 | 441.38 | 422.49 | 296.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 497.94 | 523.34 | 642.36 | 948.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,564.92 | 3,509.07 | 3,769.91 | 4,014.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 811.88 | 31.53 | 32.92 | 34.31 | |
| 流动资产合计 | 43,506.04 | 52,968.09 | 48,934.11 | 50,307.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,718.92 | 5,759.59 | 2,116.75 | 3,408.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,304.63 | 30,081.04 | 31,353.37 | 28,171.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,554.54 | 2,200.01 | 2,213.49 | 2,896.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37.07 | 11.02 | 20.94 | 32.98 | |
| 递延所得税资产 | 294.83 | 388.51 | 361.67 | 524.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,901.83 | 100.00 | 557.62 | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,811.82 | 38,540.17 | 36,623.84 | 35,034.85 | |
| 资产总计 | 85,317.86 | 91,508.26 | 85,557.94 | 85,342.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 9,000.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,075.06 | 1,667.15 | 1,779.52 | 1,455.62 | |
| 预收款项 | 777.13 | 767.30 | 825.97 | 188.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 138.61 | 142.42 | 138.61 | 126.64 | |
| 应交税费 | 38.12 | -352.35 | 252.95 | 80.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,446.13 | 1,484.88 | 1,461.53 | 1,486.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,475.06 | 12,709.40 | 8,408.58 | 7,287.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 276.87 | 480.15 | 679.76 | 875.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 798.82 | 681.39 | 616.85 | 1,221.91 | |
| 非流动负债合计 | 1,075.70 | 1,161.54 | 1,296.61 | 2,097.67 | |
| 负债合计 | 6,550.76 | 13,870.94 | 9,705.19 | 9,385.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,923.33 | 20,923.33 | 20,923.33 | 13,948.88 | |
| 资本公积 | 40,329.82 | 40,329.82 | 40,329.82 | 47,304.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,683.82 | 2,023.58 | 2,023.58 | 2,023.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,633.71 | 14,160.60 | 12,576.04 | 12,681.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,570.67 | 77,437.32 | 75,852.76 | 75,957.81 | |
| 少数股东权益 | 196.44 | 200.00 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,767.10 | 77,637.32 | 75,852.76 | 75,957.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,317.86 | 91,508.26 | 85,557.94 | 85,342.84 | |
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