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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,756.36 | 25,346.22 | 25,117.33 | 15,389.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,480.10 | 5,111.21 | 5,966.62 | 5,929.52 | |
| 应收账款 | 11,194.72 | 11,429.38 | 10,867.15 | 11,571.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,905.32 | 2,834.82 | 2,459.01 | 2,655.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,343.69 | 2,543.36 | 829.14 | 2,602.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,478.63 | 5,115.37 | 5,131.76 | 4,815.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,134.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,163.93 | 649.09 | 578.51 | 372.59 | |
| 流动资产合计 | 125,457.36 | 53,029.45 | 50,949.52 | 43,335.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,578.53 | 3,897.69 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,395.26 | 16,000.33 | 14,082.29 | 14,953.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,721.34 | 33,646.01 | 34,327.44 | 32,142.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,115.16 | 4,142.54 | 4,161.07 | 3,926.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | -- | |
| 长期待摊费用 | 188.01 | 154.40 | 171.20 | 143.52 | |
| 递延所得税资产 | 1,101.01 | 558.79 | 496.49 | 475.48 | |
| 其他非流动资产 | 5,208.69 | 6,670.52 | 2,741.08 | 3,431.59 | |
| 非流动资产合计 | 68,352.84 | 65,115.12 | 56,024.42 | 55,072.73 | |
| 资产总计 | 193,810.19 | 118,144.57 | 106,973.94 | 98,408.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 985.78 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,670.95 | 10,329.74 | 10,375.64 | 9,931.99 | |
| 预收款项 | 3,089.32 | 2,955.26 | 1,896.96 | 1,837.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 696.37 | 272.56 | 241.75 | 187.43 | |
| 应交税费 | 665.95 | -5.24 | 23.99 | 94.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10.25 | 13.83 | 14.55 | -- | |
| 其他应付款 | 3,868.25 | 3,205.17 | 1,667.33 | 2,483.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,986.87 | 26,771.33 | 20,220.22 | 14,534.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,175.00 | 605.00 | 605.00 | 575.00 | |
| 其他非流动负债 | 96.21 | 1,695.93 | 1,496.99 | 1,507.82 | |
| 非流动负债合计 | 1,271.21 | 2,300.93 | 2,101.99 | 2,082.82 | |
| 负债合计 | 31,258.08 | 29,072.26 | 22,322.22 | 16,617.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,244.71 | 31,654.79 | 31,624.79 | 31,625.79 | |
| 资本公积 | 98,419.53 | 30,452.60 | 29,736.35 | 29,256.16 | |
| 减：库存股 | 1,652.82 | 1,586.72 | 1,382.72 | 1,388.49 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,526.70 | 3,149.18 | 3,149.18 | 3,149.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,345.38 | 18,338.94 | 17,680.40 | 18,122.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,883.50 | 82,008.79 | 80,807.99 | 80,765.12 | |
| 少数股东权益 | 7,668.61 | 7,063.52 | 3,843.73 | 1,025.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,552.11 | 89,072.31 | 84,651.72 | 81,790.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,810.19 | 118,144.57 | 106,973.94 | 98,408.27 | |
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