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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,139.91 | 23,365.97 | 45,501.90 | 94,441.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,254.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,368.71 | 43,257.30 | 41,409.07 | 44,190.04 | |
| 应收票据 | 4,558.16 | 5,859.31 | 6,210.49 | 13,315.46 | |
| 应收账款 | 35,810.56 | 37,397.99 | 35,198.58 | 30,874.58 | |
| 应收款项融资 | 2,344.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,155.13 | 4,824.06 | 5,872.98 | 6,422.65 | |
| 其他应收款(合计) | 4,717.50 | 5,915.17 | 4,253.32 | 9,268.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,717.50 | -- | 4,253.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,635.23 | 23,355.08 | 20,048.68 | 20,605.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,729.31 | 8,850.37 | 8,284.71 | 8,039.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,106.28 | 36,655.46 | 27,585.30 | 14,406.22 | |
| 流动资产合计 | 143,196.58 | 146,223.41 | 152,955.96 | 199,628.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,123.17 | 17,300.69 | 18,934.76 | 19,066.02 | |
| 长期股权投资 | 3,467.77 | 2,966.26 | 1,519.28 | 2,016.49 | |
| 投资性房地产 | 14,360.40 | 10,845.89 | 10,521.25 | 1,289.47 | |
| 在建工程(合计) | 15,023.18 | 29,338.74 | 45,273.93 | 42,181.76 | |
| 在建工程 | 15,002.71 | -- | 45,077.18 | -- | |
| 工程物资 | 20.47 | -- | 196.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,893.12 | 76,322.09 | 55,606.96 | 63,685.35 | |
| 固定资产净额 | 87,893.12 | -- | 55,606.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,846.46 | 11,806.70 | 12,023.22 | 14,220.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,457.93 | 30,512.17 | 30,557.01 | 30,557.01 | |
| 长期待摊费用 | 990.56 | 2,593.68 | 2,257.88 | 1,154.22 | |
| 递延所得税资产 | 5,966.15 | 4,936.15 | 4,457.06 | 4,395.64 | |
| 其他非流动资产 | 8,484.45 | 10,744.98 | 12,906.42 | 13,327.16 | |
| 非流动资产合计 | 195,693.36 | 199,669.01 | 196,359.44 | 191,893.63 | |
| 资产总计 | 338,889.94 | 345,892.42 | 349,315.40 | 391,522.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,089.19 | 30,185.00 | 49,185.00 | 71,235.00 | |
| 交易性金融负债 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |
| 应付票据及应付账款 | 36,036.53 | 39,325.91 | 27,025.93 | 25,113.32 | |
| 应付票据 | 2,528.34 | 1,133.05 | 1,672.71 | -- | |
| 应付账款 | 33,508.20 | 38,192.85 | 25,353.22 | -- | |
| 预收款项 | 9,669.38 | 9,787.92 | 8,295.54 | 6,796.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,372.20 | 1,821.81 | 1,795.71 | 1,284.35 | |
| 应交税费 | 3,275.14 | 2,347.02 | 1,705.10 | 1,216.24 | |
| 其他应付款(合计) | 11,702.42 | 10,701.53 | 13,183.89 | 32,060.46 | |
| 应付利息 | -- | 176.57 | 66.41 | 17.64 | |
| 应付股利 | -- | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
| 其他应付款 | 11,702.42 | -- | 13,115.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,056.59 | 6,837.55 | 6,863.28 | 9,789.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,204.22 | 101,009.49 | 108,057.21 | 147,497.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,746.11 | 11,860.00 | 12,900.00 | 12,146.09 | |
| 应付债券 | 45,156.72 | 41,945.92 | 41,117.98 | 40,289.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 453.24 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 561.71 | -- | -- | 24.85 | |
| 递延所得税负债 | 667.01 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | |
| 长期递延收益 | 7,293.70 | 8,328.53 | 8,544.88 | 8,447.69 | |
| 其他非流动负债 | 15.19 | 20.26 | 25.32 | 30.38 | |
| 非流动负债合计 | 63,440.44 | 62,267.58 | 62,701.06 | 61,505.10 | |
| 负债合计 | 157,644.66 | 163,277.08 | 170,758.27 | 209,002.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,291.80 | 36,291.68 | 36,291.66 | 36,291.66 | |
| 资本公积 | 31,364.51 | 31,552.85 | 31,552.79 | 31,580.96 | |
| 减：库存股 | 1,437.72 | 1,126.78 | 624.06 | 624.06 | |
| 其他综合收益 | 1,613.75 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,412.31 | 4,670.71 | 4,670.71 | 4,670.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,082.57 | 65,794.37 | 62,208.48 | 67,224.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,250.94 | 155,849.80 | 152,766.56 | 157,810.82 | |
| 少数股东权益 | 27,994.33 | 26,765.55 | 25,790.57 | 24,708.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,245.27 | 182,615.35 | 178,557.13 | 182,519.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,889.94 | 345,892.42 | 349,315.40 | 391,522.11 | |
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