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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,264.63 | 135,869.31 | 95,484.45 | 58,871.94 | 28,723.41 |
| 收到的税费返还 | 186.35 | 981.37 | 772.05 | 539.78 | 56.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,011.51 | 10,915.92 | 4,508.66 | 4,212.69 | 2,414.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,462.48 | 147,766.60 | 100,765.17 | 63,624.40 | 31,193.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,714.41 | 93,188.04 | 71,947.42 | 42,999.70 | 21,378.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,240.12 | 18,607.76 | 14,039.62 | 9,876.29 | 5,505.59 |
| 支付的各项税费 | 1,987.72 | 12,342.00 | 8,829.50 | 6,855.86 | 4,488.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,444.12 | 15,424.64 | 10,231.74 | 6,737.19 | 3,191.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,386.36 | 139,562.45 | 105,048.28 | 66,469.04 | 34,564.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,076.12 | 8,204.15 | -4,283.11 | -2,844.64 | -3,370.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,141.22 | 80,646.79 | 58,315.75 | 42,800.25 | 23,990.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.71 | 254.74 | 144.41 | 33.05 | 14.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.83 | 1,253.19 | 975.35 | 368.87 | 330.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,989.92 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,273.76 | 84,144.64 | 59,495.51 | 43,262.17 | 24,395.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,305.41 | 4,133.36 | 3,114.47 | 2,391.85 | 1,928.86 |
| 投资所支付的现金 | 36,774.50 | 78,818.81 | 63,637.00 | 45,487.00 | 24,697.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 590.24 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,079.91 | 83,552.78 | 66,751.47 | 47,878.85 | 26,625.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,806.15 | 591.86 | -7,255.95 | -4,616.68 | -2,230.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,873.43 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.89 | 1,009.56 | 1,926.37 | 1,379.48 | 421.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,005.31 | 5,009.56 | 5,926.37 | 1,379.48 | 421.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 189.82 | 21,998.18 | 21,908.36 | 21,718.55 | 8,419.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.66 | 10,532.04 | 9,012.62 | 8,873.35 | 3,008.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,031.25 | 3,112.28 | 3,054.00 | 2,734.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.90 | 868.21 | 596.70 | 543.21 | 461.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 493.38 | 33,398.43 | 31,517.68 | 31,135.10 | 11,889.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,511.94 | -28,388.87 | -25,591.31 | -29,755.63 | -11,467.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.46 | -- | 23.46 | 16.61 | -1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,199.63 | -19,592.86 | -37,106.92 | -37,200.34 | -17,070.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,059.49 | 50,652.35 | 50,652.35 | 50,652.35 | 50,652.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,859.86 | 31,059.49 | 13,545.43 | 13,452.01 | 33,581.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,722.91 | -- | 5,309.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 428.77 | -- | 57.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,720.40 | -- | 2,852.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 413.25 | -- | 164.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 719.86 | -- | 308.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 740.75 | -- | -109.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.56 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 995.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 658.13 | -- | 475.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -683.83 | -- | -170.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 575.19 | -- | 241.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 406.23 | -- | 38.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,189.94 | -- | -6,530.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,688.77 | -- | 2,439.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,060.16 | -- | -7,744.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,204.15 | -- | -2,844.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,059.49 | -- | 13,452.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,652.35 | -- | 50,652.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,592.86 | -- | -37,200.34 | -- |
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