迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,724.7134,238.36163,578.69125,114.0380,358.21
收到的税费返还0.970.97653.92278.36194.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,296.551,745.569,956.586,760.763,275.55
经营活动现金流入小计73,022.2435,984.88174,189.18132,153.1583,828.53
购买商品、接受劳务支付的现金38,990.2323,684.50106,639.2283,493.8455,070.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,595.385,941.5917,486.7612,842.299,253.65
支付的各项税费4,865.642,778.0515,730.6510,546.427,303.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,206.276,053.8613,848.779,727.446,332.04
经营活动现金流出小计60,657.5238,458.00153,705.40116,609.9977,959.41
经营活动产生的现金流量净额12,364.72-2,473.1220,483.7915,543.165,869.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27.0027.009,213.79----
取得投资收益所收到的现金221.5146.26420.09266.70171.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.8481.012,703.2337.7926.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,557.40748.242,382.21138.9574.95
收到的其他与投资活动有关的现金758.611,063.451,415.433,688.791,288.59
投资活动现金流入小计5,688.361,965.9616,134.744,132.231,560.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,121.913,487.4920,074.6014,920.379,567.43
投资所支付的现金407.36360.005,247.012,218.061,574.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,520.001,824.431,824.43
支付的其他与投资活动有关的现金18,450.006,635.4896.3010,290.227,706.06
投资活动现金流出小计24,979.2710,482.9727,937.9229,253.0820,672.48
投资活动产生的现金流量净额-19,290.91-8,517.02-11,803.18-25,120.85-19,111.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金165.00150.001,121.35967.38907.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金165.00150.00430.00226.00226.00
取得借款收到的现金36,260.0021,900.0088,019.6253,372.6247,872.62
发行债券收到的现金59,352.0059,352.00------
收到其他与筹资活动有关的现金66.73--3,128.47261.95234.82
筹资活动现金流入小计95,843.7381,402.0092,269.4354,601.9549,014.81
偿还债务支付的现金47,272.1712,074.3580,929.1345,457.0339,615.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,469.693,481.4510,991.709,830.328,716.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,783.302,450.002,036.571,960.001,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,520.526,547.4012,277.907,432.037,404.59
筹资活动现金流出小计90,262.3822,103.21104,198.7462,719.3755,737.50
筹资活动产生的现金流量净额5,581.3559,298.79-11,929.30-8,117.42-6,722.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.82-61.47356.93355.0190.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,358.6648,247.19-2,891.76-17,340.09-19,874.83
加:期初现金及现金等价物余额44,991.2244,991.2247,882.9847,882.9847,882.98
六、期末现金及现金等价物余额43,632.5693,238.4044,991.2230,542.8828,008.14
附注
净利润8,335.99--20,825.12--11,936.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,402.44--1,220.12---42.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,741.31--5,518.83--2,966.58
无形资产摊销233.73--256.58--114.40
长期待摊费用摊销362.26--590.86--302.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.85---72.31---9.70
固定资产报废损失43.86--1,187.09--29.19
公允价值变动损失----15.70---15.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,585.33--3,681.02--2,461.13
投资损失-2,666.06--143.87--23.01
递延所得税资产减少382.31---21.41---98.17
递延所得税负债增加-----37.48---1.94
存货的减少2,465.32--10,785.54--558.95
经营性应收项目的减少7,417.16---7,761.95--4,167.64
经营性应付项目的增加-8,129.20---16,029.62---16,522.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----181.82----
经营活动产生现金流量净额12,364.72--20,483.79--5,869.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,632.56--44,991.22--28,008.14
现金的期初余额44,991.22--47,882.98--47,882.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,358.66---2,891.76---19,874.83
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