迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,405.2150,246.4119,418.13160,705.10110,560.43
收到的税费返还735.73122.602.55142.47133.36
收到的其他与经营活动有关的现金6,605.183,266.12832.955,305.037,751.58
经营活动现金流入小计96,746.1253,635.1320,253.63166,152.61118,445.37
购买商品、接受劳务支付的现金54,180.4433,925.8018,076.9881,188.3857,046.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,428.158,074.404,736.4317,768.6813,212.18
支付的各项税费5,530.003,820.992,737.288,628.236,301.68
支付的其他与经营活动有关的现金13,322.906,940.861,133.3615,690.2916,985.24
经营活动现金流出小计84,461.4952,762.0526,684.06123,275.5793,545.26
经营活动产生的现金流量净额12,284.63873.08-6,430.4342,877.0424,900.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24.00----1,605.4127.00
取得投资收益所收到的现金443.80344.64147.47835.65402.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额923.3031.2020.20306.00145.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额297.12240.00240.004,432.374,688.25
收到的其他与投资活动有关的现金7,437.116,889.521,929.663,300.003,760.10
投资活动现金流入小计9,125.337,505.352,337.3310,479.439,022.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,681.182,634.241,322.3110,388.308,707.83
投资所支付的现金------2,111.361,807.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额314.23284.2347.46----
支付的其他与投资活动有关的现金24,818.2911,264.8718,935.725,512.5730,023.07
投资活动现金流出小计30,813.7014,183.3420,305.5018,012.2240,538.26
投资活动产生的现金流量净额-21,688.37-6,677.98-17,968.17-7,532.79-31,515.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金417.50117.50--1,007.11165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金417.50117.50--1,007.11165.00
取得借款收到的现金41,630.0041,630.0032,930.0096,402.0098,612.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,316.30469.85
筹资活动现金流入小计42,047.5041,747.5032,930.00100,725.4199,246.85
偿还债务支付的现金46,174.1145,217.0739,927.0777,842.9270,353.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,779.299,325.653,660.5213,365.4213,270.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.002,940.002,940.002,848.282,799.55
支付其他与筹资活动有关的现金3,872.112,824.711,000.0037,268.9131,211.91
筹资活动现金流出小计59,825.5157,367.4344,587.59128,477.25114,835.54
筹资活动产生的现金流量净额-17,778.01-15,619.93-11,657.59-27,751.84-15,588.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.386.984.4834.9044.84
五、现金及现金等价物净增加额-27,188.12-21,417.85-36,051.717,627.30-22,159.08
加:期初现金及现金等价物余额52,618.5252,618.5252,618.5244,991.2244,991.22
六、期末现金及现金等价物余额25,430.4031,200.6716,566.8052,618.5222,832.14
附注
净利润--1,263.88--12,925.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---48.53---743.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,699.65--7,251.11--
无形资产摊销--238.06--472.94--
长期待摊费用摊销--300.43--796.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.83--2,573.57--
固定资产报废损失---16.36--2,819.18--
公允价值变动损失---2.77--11.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,311.15--6,015.28--
投资损失---345.08---2,755.23--
递延所得税资产减少--63.73---1,126.78--
递延所得税负债增加------554.13--
存货的减少---8,336.23--3,818.81--
经营性应收项目的减少---2,828.72--16,056.52--
经营性应付项目的增加--4,546.04---5,792.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--873.08--42,877.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,200.67--52,618.52--
现金的期初余额--52,618.52--44,991.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,417.85--7,627.30--
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