迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,418.13160,705.10110,560.4370,724.7134,238.36
收到的税费返还2.55142.47133.360.970.97
收到的其他与经营活动有关的现金832.955,305.037,751.582,296.551,745.56
经营活动现金流入小计20,253.63166,152.61118,445.3773,022.2435,984.88
购买商品、接受劳务支付的现金18,076.9881,188.3857,046.1638,990.2323,684.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,736.4317,768.6813,212.189,595.385,941.59
支付的各项税费2,737.288,628.236,301.684,865.642,778.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,133.3615,690.2916,985.247,206.276,053.86
经营活动现金流出小计26,684.06123,275.5793,545.2660,657.5238,458.00
经营活动产生的现金流量净额-6,430.4342,877.0424,900.1012,364.72-2,473.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,605.4127.0027.0027.00
取得投资收益所收到的现金147.47835.65402.12221.5146.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.20306.00145.46123.8481.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额240.004,432.374,688.254,557.40748.24
收到的其他与投资活动有关的现金1,929.663,300.003,760.10758.611,063.45
投资活动现金流入小计2,337.3310,479.439,022.935,688.361,965.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,322.3110,388.308,707.836,121.913,487.49
投资所支付的现金--2,111.361,807.36407.36360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47.46--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,935.725,512.5730,023.0718,450.006,635.48
投资活动现金流出小计20,305.5018,012.2240,538.2624,979.2710,482.97
投资活动产生的现金流量净额-17,968.17-7,532.79-31,515.33-19,290.91-8,517.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,007.11165.00165.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,007.11165.00165.00150.00
取得借款收到的现金32,930.0096,402.0098,612.0036,260.0021,900.00
发行债券收到的现金------59,352.0059,352.00
收到其他与筹资活动有关的现金--3,316.30469.8566.73--
筹资活动现金流入小计32,930.00100,725.4199,246.8595,843.7381,402.00
偿还债务支付的现金39,927.0777,842.9270,353.5947,272.1712,074.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,660.5213,365.4213,270.0412,469.693,481.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.002,848.282,799.552,783.302,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.0037,268.9131,211.9130,520.526,547.40
筹资活动现金流出小计44,587.59128,477.25114,835.5490,262.3822,103.21
筹资活动产生的现金流量净额-11,657.59-27,751.84-15,588.695,581.3559,298.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.4834.9044.84-13.82-61.47
五、现金及现金等价物净增加额-36,051.717,627.30-22,159.08-1,358.6648,247.19
加:期初现金及现金等价物余额52,618.5244,991.2244,991.2244,991.2244,991.22
六、期末现金及现金等价物余额16,566.8052,618.5222,832.1443,632.5693,238.40
附注
净利润--12,925.65--8,335.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---743.24---1,402.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,251.11--2,741.31--
无形资产摊销--472.94--233.73--
长期待摊费用摊销--796.17--362.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,573.57---4.85--
固定资产报废损失--2,819.18--43.86--
公允价值变动损失--11.82------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,015.28--2,585.33--
投资损失---2,755.23---2,666.06--
递延所得税资产减少---1,126.78--382.31--
递延所得税负债增加--554.13------
存货的减少--3,818.81--2,465.32--
经营性应收项目的减少--16,056.52--7,417.16--
经营性应付项目的增加---5,792.88---8,129.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,877.04--12,364.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,618.52--43,632.56--
现金的期初余额--44,991.22--44,991.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,627.30---1,358.66--
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