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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
迪森股份(300335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,484.45 | 58,871.94 | 28,723.41 | 127,451.75 | 92,150.26 |
收到的税费返还 | 772.05 | 539.78 | 56.05 | 3,446.13 | 3,169.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.66 | 4,212.69 | 2,414.11 | 9,322.18 | 23,797.89 |
经营活动现金流入小计 | 100,765.17 | 63,624.40 | 31,193.57 | 140,220.06 | 119,118.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,947.42 | 42,999.70 | 21,378.44 | 82,527.47 | 57,754.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,039.62 | 9,876.29 | 5,505.59 | 17,611.14 | 12,845.56 |
支付的各项税费 | 8,829.50 | 6,855.86 | 4,488.79 | 7,800.69 | 4,616.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,231.74 | 6,737.19 | 3,191.70 | 9,190.49 | 15,842.47 |
经营活动现金流出小计 | 105,048.28 | 66,469.04 | 34,564.53 | 117,129.80 | 91,059.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,283.11 | -2,844.64 | -3,370.96 | 23,090.26 | 28,058.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,315.75 | 42,800.25 | 23,990.25 | 137,700.68 | 105,914.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 144.41 | 33.05 | 14.59 | 467.80 | 288.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.35 | 368.87 | 330.42 | 1,161.27 | 920.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 9,123.15 | 9,170.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | 11,800.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,495.51 | 43,262.17 | 24,395.26 | 160,252.90 | 116,294.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,114.47 | 2,391.85 | 1,928.86 | 19,406.27 | 15,016.74 |
投资所支付的现金 | 63,637.00 | 45,487.00 | 24,697.00 | 144,860.85 | 127,219.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 963.50 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.02 | 71.80 |
投资活动现金流出小计 | 66,751.47 | 47,878.85 | 26,625.86 | 165,315.64 | 142,308.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,255.95 | -4,616.68 | -2,230.60 | -5,062.74 | -26,014.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77.00 | 45.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77.00 | 45.00 |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 33,008.62 | 33,008.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,926.37 | 1,379.48 | 421.84 | 891.43 | 705.90 |
筹资活动现金流入小计 | 5,926.37 | 1,379.48 | 421.84 | 33,977.04 | 33,759.51 |
偿还债务支付的现金 | 21,908.36 | 21,718.55 | 8,419.41 | 36,883.51 | 26,114.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,012.62 | 8,873.35 | 3,008.62 | 2,754.47 | 2,392.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,112.28 | 3,054.00 | 2,734.00 | 980.00 | 1,104.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 596.70 | 543.21 | 461.79 | 1,135.41 | 1,511.38 |
筹资活动现金流出小计 | 31,517.68 | 31,135.10 | 11,889.82 | 40,773.39 | 30,018.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,591.31 | -29,755.63 | -11,467.98 | -6,796.35 | 3,741.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.46 | 16.61 | -1.32 | 23.67 | 30.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,106.92 | -37,200.34 | -17,070.86 | 11,254.84 | 5,815.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,652.35 | 50,652.35 | 50,652.35 | 39,397.50 | 39,397.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,545.43 | 13,452.01 | 33,581.49 | 50,652.35 | 45,213.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,309.96 | -- | 9,516.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 57.49 | -- | 1,889.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,852.09 | -- | 6,680.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.64 | -- | 428.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 308.73 | -- | 611.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -109.30 | -- | 187.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 159.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -5,453.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 475.35 | -- | 3,349.85 | -- |
投资损失 | -- | -170.79 | -- | -10,455.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 241.32 | -- | 132.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 38.34 | -- | 933.09 | -- |
存货的减少 | -- | -6,530.12 | -- | 727.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,439.36 | -- | 918.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,744.11 | -- | 5,459.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,844.64 | -- | 23,090.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,452.01 | -- | 50,652.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,652.35 | -- | 39,397.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,200.34 | -- | 11,254.84 | -- |
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