迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,578.69125,114.0380,358.2138,560.91
收到的税费返还653.92278.36194.7885.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,956.586,760.763,275.552,240.56
经营活动现金流入小计174,189.18132,153.1583,828.5340,887.01
购买商品、接受劳务支付的现金106,639.2283,493.8455,070.0431,367.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,486.7612,842.299,253.655,707.21
支付的各项税费15,730.6510,546.427,303.683,745.28
支付的其他与经营活动有关的现金13,848.779,727.446,332.044,693.83
经营活动现金流出小计153,705.40116,609.9977,959.4145,513.58
经营活动产生的现金流量净额20,483.7915,543.165,869.12-4,626.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,213.79------
取得投资收益所收到的现金420.09266.70171.1089.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,703.2337.7926.300.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,382.21138.9574.95--
收到的其他与投资活动有关的现金1,415.433,688.791,288.5913,048.12
投资活动现金流入小计16,134.744,132.231,560.9413,137.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,074.6014,920.379,567.435,775.73
投资所支付的现金5,247.012,218.061,574.561,595.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,520.001,824.431,824.43--
支付的其他与投资活动有关的现金96.3010,290.227,706.0618,716.90
投资活动现金流出小计27,937.9229,253.0820,672.4826,087.69
投资活动产生的现金流量净额-11,803.18-25,120.85-19,111.54-12,949.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,121.35967.38907.38274.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金430.00226.00226.00124.00
取得借款收到的现金88,019.6253,372.6247,872.6221,462.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,128.47261.95234.8228.12
筹资活动现金流入小计92,269.4354,601.9549,014.8121,765.71
偿还债务支付的现金80,929.1345,457.0339,615.9920,241.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,991.709,830.328,716.932,925.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,036.571,960.001,960.001,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,277.907,432.037,404.59300.80
筹资活动现金流出小计104,198.7462,719.3755,737.5023,467.72
筹资活动产生的现金流量净额-11,929.30-8,117.42-6,722.69-1,702.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响356.93355.0190.27-221.28
五、现金及现金等价物净增加额-2,891.76-17,340.09-19,874.83-19,499.65
加:期初现金及现金等价物余额47,882.9847,882.9847,882.9848,457.55
六、期末现金及现金等价物余额44,991.2230,542.8828,008.1428,957.90
附注
净利润20,825.12--11,936.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,220.12---42.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,518.83--2,966.58--
无形资产摊销256.58--114.40--
长期待摊费用摊销590.86--302.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-72.31---9.70--
固定资产报废损失1,187.09--29.19--
公允价值变动损失15.70---15.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,681.02--2,461.13--
投资损失143.87--23.01--
递延所得税资产减少-21.41---98.17--
递延所得税负债增加-37.48---1.94--
存货的减少10,785.54--558.95--
经营性应收项目的减少-7,761.95--4,167.64--
经营性应付项目的增加-16,029.62---16,522.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他181.82------
经营活动产生现金流量净额20,483.79--5,869.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,991.22--28,008.14--
现金的期初余额47,882.98--47,882.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,891.76---19,874.83--
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