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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,578.69 | 125,114.03 | 80,358.21 | 38,560.91 | |
| 收到的税费返还 | 653.92 | 278.36 | 194.78 | 85.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,956.58 | 6,760.76 | 3,275.55 | 2,240.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,189.18 | 132,153.15 | 83,828.53 | 40,887.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,639.22 | 83,493.84 | 55,070.04 | 31,367.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,486.76 | 12,842.29 | 9,253.65 | 5,707.21 | |
| 支付的各项税费 | 15,730.65 | 10,546.42 | 7,303.68 | 3,745.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,848.77 | 9,727.44 | 6,332.04 | 4,693.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,705.40 | 116,609.99 | 77,959.41 | 45,513.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,483.79 | 15,543.16 | 5,869.12 | -4,626.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,213.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.09 | 266.70 | 171.10 | 89.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,703.23 | 37.79 | 26.30 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,382.21 | 138.95 | 74.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,415.43 | 3,688.79 | 1,288.59 | 13,048.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,134.74 | 4,132.23 | 1,560.94 | 13,137.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,074.60 | 14,920.37 | 9,567.43 | 5,775.73 | |
| 投资所支付的现金 | 5,247.01 | 2,218.06 | 1,574.56 | 1,595.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,520.00 | 1,824.43 | 1,824.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.30 | 10,290.22 | 7,706.06 | 18,716.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,937.92 | 29,253.08 | 20,672.48 | 26,087.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,803.18 | -25,120.85 | -19,111.54 | -12,949.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,121.35 | 967.38 | 907.38 | 274.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430.00 | 226.00 | 226.00 | 124.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 88,019.62 | 53,372.62 | 47,872.62 | 21,462.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,128.47 | 261.95 | 234.82 | 28.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,269.43 | 54,601.95 | 49,014.81 | 21,765.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,929.13 | 45,457.03 | 39,615.99 | 20,241.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,991.70 | 9,830.32 | 8,716.93 | 2,925.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,036.57 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,277.90 | 7,432.03 | 7,404.59 | 300.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,198.74 | 62,719.37 | 55,737.50 | 23,467.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,929.30 | -8,117.42 | -6,722.69 | -1,702.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356.93 | 355.01 | 90.27 | -221.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,891.76 | -17,340.09 | -19,874.83 | -19,499.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,882.98 | 47,882.98 | 47,882.98 | 48,457.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,991.22 | 30,542.88 | 28,008.14 | 28,957.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,825.12 | -- | 11,936.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,220.12 | -- | -42.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,518.83 | -- | 2,966.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.58 | -- | 114.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.86 | -- | 302.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.31 | -- | -9.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,187.09 | -- | 29.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.70 | -- | -15.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,681.02 | -- | 2,461.13 | -- | |
| 投资损失 | 143.87 | -- | 23.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.41 | -- | -98.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.48 | -- | -1.94 | -- | |
| 存货的减少 | 10,785.54 | -- | 558.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,761.95 | -- | 4,167.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,029.62 | -- | -16,522.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,483.79 | -- | 5,869.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,991.22 | -- | 28,008.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,882.98 | -- | 47,882.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,891.76 | -- | -19,874.83 | -- | |
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