迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,224.3077,049.8444,076.7115,567.01
收到的税费返还1,223.07815.2986.43--
收到的其他与经营活动有关的现金8,122.887,961.033,303.281,168.20
经营活动现金流入小计123,570.2485,826.1647,466.4316,735.21
购买商品、接受劳务支付的现金70,850.3254,699.0427,921.868,934.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,343.618,143.325,047.181,709.19
支付的各项税费8,534.395,708.033,098.68726.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,432.767,393.975,084.721,206.20
经营活动现金流出小计100,161.0975,944.3741,152.4512,576.62
经营活动产生的现金流量净额23,409.159,881.796,313.984,158.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,222.22------
取得投资收益所收到的现金317.83110.6448.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额565.31246.51244.0836.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,275.91204.00204.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,669.72146.00----
投资活动现金流入小计12,050.99707.16496.1836.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,471.3316,407.5210,706.015,540.20
投资所支付的现金13,992.7336,830.0038,769.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,725.3619,481.25750.00--
支付的其他与投资活动有关的现金4,456.154,005.536,000.00--
投资活动现金流出小计63,645.5776,724.3056,225.615,540.20
投资活动产生的现金流量净额-51,594.58-76,017.14-55,729.43-5,504.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,618.00949.59889.59490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,618.00528.00528.00490.00
取得借款收到的现金35,100.0028,100.0024,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,231.81261.91255.24--
筹资活动现金流入小计37,949.8129,311.5025,244.83490.00
偿还债务支付的现金19,035.0016,847.6012,452.60109.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,749.902,432.701,455.2687.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--688.50----
支付其他与筹资活动有关的现金37,651.81641.32537.047.17
筹资活动现金流出小计60,436.7119,921.6214,444.90204.70
筹资活动产生的现金流量净额-22,486.909,389.8710,799.93285.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.83119.9990.78-0.32
五、现金及现金等价物净增加额-50,446.49-56,625.48-38,524.74-1,060.63
加:期初现金及现金等价物余额104,385.60105,617.40105,617.4095,510.33
六、期末现金及现金等价物余额53,939.1148,991.9267,092.6794,449.70
附注
净利润14,454.74--4,266.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备568.34---155.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,100.68--2,026.95--
无形资产摊销140.46--68.30--
长期待摊费用摊销355.62--180.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失798.05---14.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-112.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,250.83--331.42--
投资损失-498.64---48.06--
递延所得税资产减少-1,312.00---430.38--
递延所得税负债增加-0.94------
存货的减少-3,222.90---2,023.52--
经营性应收项目的减少-8,780.54--3,095.17--
经营性应付项目的增加13,463.55---1,839.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,204.07--856.68--
经营活动产生现金流量净额23,409.15--6,313.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,939.11--67,092.67--
现金的期初余额104,385.60--105,617.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-50,446.49---38,524.74--
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