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迪森股份(300335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,224.30 | 77,049.84 | 44,076.71 | 15,567.01 | |
收到的税费返还 | 1,223.07 | 815.29 | 86.43 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,122.88 | 7,961.03 | 3,303.28 | 1,168.20 | |
经营活动现金流入小计 | 123,570.24 | 85,826.16 | 47,466.43 | 16,735.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,850.32 | 54,699.04 | 27,921.86 | 8,934.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,343.61 | 8,143.32 | 5,047.18 | 1,709.19 | |
支付的各项税费 | 8,534.39 | 5,708.03 | 3,098.68 | 726.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,432.76 | 7,393.97 | 5,084.72 | 1,206.20 | |
经营活动现金流出小计 | 100,161.09 | 75,944.37 | 41,152.45 | 12,576.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,409.15 | 9,881.79 | 6,313.98 | 4,158.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,222.22 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 317.83 | 110.64 | 48.10 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565.31 | 246.51 | 244.08 | 36.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,275.91 | 204.00 | 204.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,669.72 | 146.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,050.99 | 707.16 | 496.18 | 36.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,471.33 | 16,407.52 | 10,706.01 | 5,540.20 | |
投资所支付的现金 | 13,992.73 | 36,830.00 | 38,769.60 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,725.36 | 19,481.25 | 750.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,456.15 | 4,005.53 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 63,645.57 | 76,724.30 | 56,225.61 | 5,540.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,594.58 | -76,017.14 | -55,729.43 | -5,504.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,618.00 | 949.59 | 889.59 | 490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,618.00 | 528.00 | 528.00 | 490.00 | |
取得借款收到的现金 | 35,100.00 | 28,100.00 | 24,100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.81 | 261.91 | 255.24 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,949.81 | 29,311.50 | 25,244.83 | 490.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,035.00 | 16,847.60 | 12,452.60 | 109.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,749.90 | 2,432.70 | 1,455.26 | 87.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 688.50 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,651.81 | 641.32 | 537.04 | 7.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,436.71 | 19,921.62 | 14,444.90 | 204.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,486.90 | 9,389.87 | 10,799.93 | 285.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.83 | 119.99 | 90.78 | -0.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,446.49 | -56,625.48 | -38,524.74 | -1,060.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,385.60 | 105,617.40 | 105,617.40 | 95,510.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,939.11 | 48,991.92 | 67,092.67 | 94,449.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,454.74 | -- | 4,266.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 568.34 | -- | -155.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,100.68 | -- | 2,026.95 | -- | |
无形资产摊销 | 140.46 | -- | 68.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 355.62 | -- | 180.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 798.05 | -- | -14.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -112.18 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,250.83 | -- | 331.42 | -- | |
投资损失 | -498.64 | -- | -48.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,312.00 | -- | -430.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.94 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,222.90 | -- | -2,023.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,780.54 | -- | 3,095.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,463.55 | -- | -1,839.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,204.07 | -- | 856.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,409.15 | -- | 6,313.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,939.11 | -- | 67,092.67 | -- | |
现金的期初余额 | 104,385.60 | -- | 105,617.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,446.49 | -- | -38,524.74 | -- |
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