迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,472.8943,074.2227,516.3514,886.76
收到的税费返还733.90556.18480.91--
收到的其他与经营活动有关的现金1,916.162,705.401,725.23417.72
经营活动现金流入小计59,122.9446,335.8029,722.4915,304.48
购买商品、接受劳务支付的现金37,450.2328,347.6117,312.618,798.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,437.804,638.772,983.951,606.38
支付的各项税费2,374.942,142.211,827.00763.91
支付的其他与经营活动有关的现金5,072.622,718.921,365.72672.48
经营活动现金流出小计50,335.5937,847.5123,489.2811,840.86
经营活动产生的现金流量净额8,787.358,488.296,233.203,463.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金397.81------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,209.631,529.861,529.8620.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00------
投资活动现金流入小计4,207.441,529.861,529.8620.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,482.9413,803.465,233.573,776.16
投资所支付的现金4,370.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,566.623,575.023,575.023,575.02
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,420.2617,378.478,808.597,351.18
投资活动产生的现金流量净额-19,212.82-15,848.61-7,278.73-7,330.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,070.106,317.103,552.00762.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,755.006,102.003,552.00762.00
取得借款收到的现金10,000.0010,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金425.19500.02425.19--
筹资活动现金流入小计90,495.2916,817.129,977.19762.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,190.942,176.061,948.5871.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,514.57266.91266.9110.78
筹资活动现金流出小计6,705.515,442.975,215.493,082.44
筹资活动产生的现金流量净额83,789.7811,374.154,761.70-2,320.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.216.390.331.08
五、现金及现金等价物净增加额73,373.524,020.223,716.50-6,186.48
加:期初现金及现金等价物余额21,151.0321,151.0321,151.0321,576.23
六、期末现金及现金等价物余额94,524.5525,171.2524,867.5415,389.75
附注
净利润4,212.53--3,231.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备150.01---293.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,354.83--1,679.65--
无形资产摊销106.62--51.47--
长期待摊费用摊销65.47--28.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-509.99--51.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用302.29--78.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-637.36---32.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少741.61--88.47--
经营性应收项目的减少-2,547.53--3,280.49--
经营性应付项目的增加2,327.59---1,930.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,221.29------
经营活动产生现金流量净额8,787.35--6,233.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,524.55--24,867.54--
现金的期初余额21,151.03--21,151.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,373.52--3,716.50--
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