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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,472.89 | 43,074.22 | 27,516.35 | 14,886.76 | |
| 收到的税费返还 | 733.90 | 556.18 | 480.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.16 | 2,705.40 | 1,725.23 | 417.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,122.94 | 46,335.80 | 29,722.49 | 15,304.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,450.23 | 28,347.61 | 17,312.61 | 8,798.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,437.80 | 4,638.77 | 2,983.95 | 1,606.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,374.94 | 2,142.21 | 1,827.00 | 763.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.62 | 2,718.92 | 1,365.72 | 672.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,335.59 | 37,847.51 | 23,489.28 | 11,840.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,787.35 | 8,488.29 | 6,233.20 | 3,463.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 397.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,209.63 | 1,529.86 | 1,529.86 | 20.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,207.44 | 1,529.86 | 1,529.86 | 20.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,482.94 | 13,803.46 | 5,233.57 | 3,776.16 | |
| 投资所支付的现金 | 4,370.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,566.62 | 3,575.02 | 3,575.02 | 3,575.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,420.26 | 17,378.47 | 8,808.59 | 7,351.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,212.82 | -15,848.61 | -7,278.73 | -7,330.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,070.10 | 6,317.10 | 3,552.00 | 762.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,755.00 | 6,102.00 | 3,552.00 | 762.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.19 | 500.02 | 425.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,495.29 | 16,817.12 | 9,977.19 | 762.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,190.94 | 2,176.06 | 1,948.58 | 71.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,514.57 | 266.91 | 266.91 | 10.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,705.51 | 5,442.97 | 5,215.49 | 3,082.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,789.78 | 11,374.15 | 4,761.70 | -2,320.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.21 | 6.39 | 0.33 | 1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,373.52 | 4,020.22 | 3,716.50 | -6,186.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,151.03 | 21,151.03 | 21,151.03 | 21,576.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,524.55 | 25,171.25 | 24,867.54 | 15,389.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,212.53 | -- | 3,231.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150.01 | -- | -293.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,354.83 | -- | 1,679.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.62 | -- | 51.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.47 | -- | 28.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -509.99 | -- | 51.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 302.29 | -- | 78.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.36 | -- | -32.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 741.61 | -- | 88.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,547.53 | -- | 3,280.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,327.59 | -- | -1,930.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,221.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,787.35 | -- | 6,233.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,524.55 | -- | 24,867.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,151.03 | -- | 21,151.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,373.52 | -- | 3,716.50 | -- | |
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