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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,451.75 | 92,150.26 | 57,117.52 | 29,396.74 | |
| 收到的税费返还 | 3,446.13 | 3,169.87 | 2,528.09 | 279.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,322.18 | 23,797.89 | 4,733.09 | 1,104.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,220.06 | 119,118.02 | 64,378.70 | 30,780.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,527.47 | 57,754.41 | 37,624.30 | 23,991.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,611.14 | 12,845.56 | 8,855.81 | 5,309.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,800.69 | 4,616.99 | 2,846.19 | 1,500.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,190.49 | 15,842.47 | 6,376.03 | 1,469.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,129.80 | 91,059.44 | 55,702.33 | 32,270.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,090.26 | 28,058.58 | 8,676.37 | -1,490.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,700.68 | 105,914.60 | 79,566.80 | 15,530.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 467.80 | 288.69 | 155.19 | 56.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,161.27 | 920.48 | 206.84 | 198.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,123.15 | 9,170.31 | 56.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,252.90 | 116,294.08 | 79,985.14 | 15,785.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,406.27 | 15,016.74 | 10,997.85 | 6,531.12 | |
| 投资所支付的现金 | 144,860.85 | 127,219.97 | 94,810.18 | 15,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 963.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.02 | 71.80 | -- | 13,573.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,315.64 | 142,308.50 | 105,808.02 | 35,574.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,062.74 | -26,014.42 | -25,822.89 | -19,788.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,008.62 | 33,008.62 | 19,009.62 | 17,177.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 891.43 | 705.90 | 343.68 | 1,371.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,977.04 | 33,759.51 | 19,398.30 | 18,549.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,883.51 | 26,114.09 | 15,844.09 | 8,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,754.47 | 2,392.84 | 2,155.84 | 787.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 1,104.40 | 1,104.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.41 | 1,511.38 | 486.38 | 76.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,773.39 | 30,018.31 | 18,486.31 | 9,314.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,796.35 | 3,741.20 | 911.98 | 9,235.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.67 | 30.21 | 24.76 | -5.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,254.84 | 5,815.57 | -16,209.77 | -12,049.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,397.50 | 39,397.50 | 39,289.84 | 39,289.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,652.35 | 45,213.07 | 23,080.07 | 27,240.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,516.18 | -- | 1,905.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,889.10 | -- | -83.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,680.18 | -- | 3,387.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.27 | -- | 212.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.21 | -- | 300.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.75 | -- | -65.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.90 | -- | -24.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,453.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,349.85 | -- | 2,177.48 | -- | |
| 投资损失 | -10,455.85 | -- | -252.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 132.96 | -- | 224.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 933.09 | -- | -13.35 | -- | |
| 存货的减少 | 727.06 | -- | -2,683.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 918.32 | -- | 2,246.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,459.45 | -- | 1,933.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,090.26 | -- | 8,676.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,652.35 | -- | 23,080.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,397.50 | -- | 39,289.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,254.84 | -- | -16,209.77 | -- | |
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