迪森股份

- 300335

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,527.4529,256.4218,554.818,645.31
收到的税费返还890.16680.90680.90549.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,531.49642.23395.87161.28
经营活动现金流入小计57,949.1130,579.5519,631.589,355.77
购买商品、接受劳务支付的现金37,308.6017,970.3010,975.334,529.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,131.402,597.311,737.43941.55
支付的各项税费2,524.88943.15520.37171.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,075.75225.22144.0469.62
经营活动现金流出小计58,040.6221,735.9713,377.165,711.96
经营活动产生的现金流量净额-91.518,843.586,254.423,643.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,293.5341.0611.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,293.5341.0611.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,324.315,317.933,537.811,898.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,324.315,317.933,537.811,898.38
投资活动产生的现金流量净额-11,030.78-5,276.87-3,526.25-1,898.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,537.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,000.006,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金397.11------
筹资活动现金流入小计10,934.566,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金7,000.007,000.005,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,140.513,340.693,110.9746.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,725.83------
支付其他与筹资活动有关的现金705.97280.78280.78210.59
筹资活动现金流出小计12,846.4810,621.478,891.761,257.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,911.92-4,621.47-2,891.764,742.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.06------
五、现金及现金等价物净增加额-13,033.16-1,054.76-163.596,488.35
加:期初现金及现金等价物余额34,184.2022,426.8222,426.8222,426.82
六、期末现金及现金等价物余额21,151.0321,372.0622,263.2328,915.17
附注
净利润6,292.97--3,126.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备551.14--14.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,525.89--1,553.20--
无形资产摊销98.18--46.64--
长期待摊费用摊销58.40--4.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.80--110.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用301.48--98.20--
投资损失37.59------
递延所得税资产减少-3.21--77.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,546.11--992.46--
经营性应收项目的减少-3,474.20--610.54--
经营性应付项目的增加-9,365.36---380.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他323.69------
经营活动产生现金流量净额-91.51--6,254.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,151.03--22,263.23--
现金的期初余额34,184.20--22,426.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,033.16---163.59--
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