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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,527.45 | 29,256.42 | 18,554.81 | 8,645.31 | |
| 收到的税费返还 | 890.16 | 680.90 | 680.90 | 549.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.49 | 642.23 | 395.87 | 161.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,949.11 | 30,579.55 | 19,631.58 | 9,355.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,308.60 | 17,970.30 | 10,975.33 | 4,529.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,131.40 | 2,597.31 | 1,737.43 | 941.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,524.88 | 943.15 | 520.37 | 171.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,075.75 | 225.22 | 144.04 | 69.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,040.62 | 21,735.97 | 13,377.16 | 5,711.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91.51 | 8,843.58 | 6,254.42 | 3,643.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,293.53 | 41.06 | 11.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,293.53 | 41.06 | 11.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,324.31 | 5,317.93 | 3,537.81 | 1,898.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,324.31 | 5,317.93 | 3,537.81 | 1,898.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,030.78 | -5,276.87 | -3,526.25 | -1,898.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,537.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 397.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,934.56 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,140.51 | 3,340.69 | 3,110.97 | 46.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,725.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 705.97 | 280.78 | 280.78 | 210.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,846.48 | 10,621.47 | 8,891.76 | 1,257.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,911.92 | -4,621.47 | -2,891.76 | 4,742.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,033.16 | -1,054.76 | -163.59 | 6,488.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,184.20 | 22,426.82 | 22,426.82 | 22,426.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,151.03 | 21,372.06 | 22,263.23 | 28,915.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,292.97 | -- | 3,126.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 551.14 | -- | 14.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,525.89 | -- | 1,553.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.18 | -- | 46.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.40 | -- | 4.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.80 | -- | 110.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.48 | -- | 98.20 | -- | |
| 投资损失 | 37.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.21 | -- | 77.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,546.11 | -- | 992.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,474.20 | -- | 610.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,365.36 | -- | -380.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 323.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -91.51 | -- | 6,254.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,151.03 | -- | 22,263.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,184.20 | -- | 22,426.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,033.16 | -- | -163.59 | -- | |
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