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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,669.05 | 32,264.63 | |||
| 收到的税费返还 | 417.67 | 186.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,074.36 | 3,011.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 67,161.08 | 35,462.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,610.45 | 19,714.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,315.80 | 6,240.12 | |||
| 支付的各项税费 | 3,351.45 | 1,987.72 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,990.09 | 4,444.12 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 60,267.78 | 32,386.36 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,893.30 | 3,076.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,007.73 | 22,141.22 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.98 | 39.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 540.90 | 92.83 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342.00 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 46,971.61 | 22,273.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,790.76 | 2,305.41 | |||
| 投资所支付的现金 | 57,691.50 | 36,774.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 60,482.26 | 39,079.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,510.65 | -16,806.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,873.43 | 1,873.43 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.61 | 131.89 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,024.04 | 2,005.31 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 495.80 | 189.82 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,086.68 | 121.66 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,128.27 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.66 | 181.90 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,837.14 | 493.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,813.10 | 1,511.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.07 | 18.46 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,386.38 | -12,199.63 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,059.49 | 31,059.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,673.11 | 18,859.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,235.72 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -207.13 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,495.33 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 206.21 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 434.14 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.58 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 257.68 | -- | |||
| 投资损失 | -833.73 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -282.26 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -2.10 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,892.77 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 10,937.77 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,976.27 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,893.30 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,673.11 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 31,059.49 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,386.38 | -- | |||
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