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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,625.15 | 32,377.87 | 14,781.14 | 14,015.04 | 35,062.23 |
| 交易性金融资产 | 15,988.36 | 1,360.00 | 10,170.00 | 7,520.00 | 5,870.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,340.68 | 48,594.76 | 41,695.16 | 38,979.73 | 44,104.10 |
| 应收票据 | 5,977.78 | 6,627.95 | 9,999.95 | 10,427.86 | 13,173.92 |
| 应收账款 | 32,362.90 | 41,966.82 | 31,695.21 | 28,551.87 | 30,930.18 |
| 应收款项融资 | 336.17 | 1,021.85 | 738.78 | 332.32 | 1,426.48 |
| 预付款项 | 1,987.96 | 1,322.56 | 2,555.46 | 2,587.87 | 2,588.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,971.27 | 1,977.21 | 1,690.55 | 1,652.88 | 1,698.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,977.21 | -- | 1,652.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,378.60 | 22,787.33 | 29,139.40 | 27,073.75 | 22,429.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,589.61 | 4,633.71 | 6,292.38 | 6,357.71 | 6,393.15 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,259.05 | 4,881.49 | 4,319.01 | 4,319.55 | 4,403.80 |
| 流动资产合计 | 117,171.36 | 123,240.21 | 115,201.56 | 106,123.98 | 126,642.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,017.74 | 3,016.83 | 2,619.04 | 2,623.17 | 2,654.41 |
| 长期股权投资 | 7,521.85 | 7,439.43 | 7,776.51 | 7,714.11 | 7,436.78 |
| 投资性房地产 | 46,160.51 | 46,365.70 | 47,022.17 | 47,022.17 | 47,022.17 |
| 在建工程(合计) | 478.19 | 504.15 | 1,388.34 | 1,014.10 | 208.16 |
| 在建工程 | -- | 504.15 | -- | 1,014.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,061.11 | 57,739.96 | 61,959.39 | 63,228.29 | 64,636.94 |
| 固定资产净额 | -- | 57,739.96 | -- | 63,228.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 705.04 | 752.14 | 736.51 | 785.05 | 822.02 |
| 无形资产 | 9,113.56 | 9,205.68 | 10,311.57 | 10,390.92 | 10,473.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 |
| 长期待摊费用 | 3,276.38 | 3,394.30 | 3,029.54 | 3,013.16 | 1,358.25 |
| 递延所得税资产 | 2,621.07 | 2,431.98 | 2,800.93 | 2,765.85 | 3,002.55 |
| 其他非流动资产 | 2,764.59 | 2,722.84 | 1,888.40 | 1,998.69 | 3,751.20 |
| 非流动资产合计 | 163,322.65 | 164,184.44 | 170,222.44 | 171,169.09 | 172,079.16 |
| 资产总计 | 280,494.01 | 287,424.65 | 285,424.00 | 277,293.07 | 298,721.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,003.29 | 4,000.00 | -- | 1,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,321.77 | 35,475.50 | 32,049.69 | 32,633.32 | 29,706.78 |
| 应付票据 | 560.98 | 910.81 | 479.83 | 360.00 | 309.67 |
| 应付账款 | 28,760.79 | 34,564.70 | 31,569.86 | 32,273.32 | 29,397.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,008.84 | 4,342.00 | 2,218.41 | 1,971.35 | 1,829.65 |
| 应交税费 | 940.69 | 1,885.74 | 1,443.36 | 1,086.46 | 1,314.40 |
| 其他应付款(合计) | 8,782.99 | 10,128.19 | 10,161.60 | 9,649.29 | 11,088.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,808.19 | -- | 9,649.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,380.76 | 5,354.27 | 5,303.84 | 515.53 | 1,763.26 |
| 其他流动负债 | 4,532.86 | 4,771.30 | 6,501.40 | 7,293.41 | 12,523.27 |
| 流动负债合计 | 64,641.75 | 74,989.60 | 70,250.72 | 60,992.06 | 68,643.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,735.54 | 3,951.93 | 4,041.75 | 9,030.56 | 19,711.32 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 474.54 | 649.99 | 672.81 | 706.92 | 608.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 732.88 | 734.25 | 162.83 | 115.59 | 268.35 |
| 递延所得税负债 | 2,217.20 | 2,206.89 | 1,837.41 | 1,839.00 | 1,800.12 |
| 长期递延收益 | 1,061.10 | 1,101.54 | 3,568.24 | 4,259.43 | 4,393.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,221.26 | 8,644.60 | 10,283.03 | 15,951.51 | 26,781.32 |
| 负债合计 | 74,863.01 | 83,634.21 | 80,533.75 | 76,943.57 | 95,425.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,701.24 | 47,701.24 | 47,701.24 | 48,711.24 | 48,711.24 |
| 资本公积 | 83,219.77 | 82,846.58 | 83,288.65 | 86,191.44 | 86,521.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,032.37 | 5,032.37 |
| 其他综合收益 | 551.35 | 562.72 | 628.39 | 563.37 | 648.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,295.56 | 10,295.56 | 7,838.55 | 7,838.55 | 7,838.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,766.39 | 49,890.16 | 52,916.84 | 50,308.83 | 53,386.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,534.32 | 191,296.26 | 192,373.67 | 188,581.05 | 192,072.93 |
| 少数股东权益 | 13,096.68 | 12,494.19 | 12,516.58 | 11,768.45 | 11,223.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,631.00 | 203,790.45 | 204,890.25 | 200,349.50 | 203,296.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,494.01 | 287,424.65 | 285,424.00 | 277,293.07 | 298,721.63 |
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