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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,501.90 | 94,441.30 | 46,340.96 | 32,651.80 | 29,955.33 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,254.32 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,409.07 | 44,190.04 | 50,227.35 | 50,626.37 | 45,150.54 |
| 应收票据 | 6,210.49 | 13,315.46 | 15,116.63 | 10,331.11 | 6,413.24 |
| 应收账款 | 35,198.58 | 30,874.58 | 35,110.71 | 40,295.26 | 38,737.30 |
| 预付款项 | 5,872.98 | 6,422.65 | 5,005.51 | 5,902.65 | 6,574.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,253.32 | -- | 3,210.87 | 4,400.04 | 4,236.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,048.68 | 20,605.47 | 22,514.00 | 29,660.05 | 32,799.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,284.71 | 8,039.87 | 8,793.51 | 5,818.17 | 7,206.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,585.30 | 14,406.22 | 8,293.56 | 14,809.77 | 14,567.20 |
| 流动资产合计 | 152,955.96 | 199,628.48 | 144,385.75 | 143,868.85 | 140,490.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,254.32 | 2,254.32 | 2,354.32 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,934.76 | 19,066.02 | 17,577.93 | 21,078.32 | 20,193.44 |
| 长期股权投资 | 1,519.28 | 2,016.49 | 1,687.59 | 2,627.35 | 2,383.99 |
| 投资性房地产 | 10,521.25 | 1,289.47 | 1,301.12 | 1,312.77 | 1,324.43 |
| 固定资产净额 | 55,606.96 | -- | 72,921.24 | 68,116.62 | 70,091.63 |
| 在建工程 | 45,077.18 | -- | 38,981.05 | 41,292.77 | 40,303.54 |
| 工程物资 | 196.75 | -- | 189.86 | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,023.22 | 14,220.51 | 14,305.16 | 11,189.36 | 11,135.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,557.01 | 30,557.01 | 30,557.01 | 30,424.39 | 30,424.39 |
| 长期待摊费用 | 2,257.88 | 1,154.22 | 1,276.27 | 1,378.78 | 1,444.52 |
| 递延所得税资产 | 4,457.06 | 4,395.64 | 4,839.37 | 5,063.35 | 4,916.13 |
| 其他非流动资产 | 12,906.42 | 13,327.16 | 14,379.30 | 15,928.15 | 12,876.83 |
| 非流动资产合计 | 196,359.44 | 191,893.63 | 200,270.22 | 200,666.18 | 197,448.46 |
| 资产总计 | 349,315.40 | 391,522.11 | 344,655.97 | 344,535.04 | 337,939.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,185.00 | 71,235.00 | 67,202.00 | 66,757.22 | 66,957.22 |
| 交易性金融负债 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.84 | 2.84 |
| 应付票据及应付账款 | 27,025.93 | 25,113.32 | 29,403.64 | 34,479.37 | 35,799.19 |
| 应付票据 | 1,672.71 | -- | 1,140.73 | -- | 3,708.40 |
| 应付账款 | 25,353.22 | -- | 28,262.92 | -- | 32,090.79 |
| 预收款项 | 8,295.54 | 6,796.33 | 7,381.09 | 9,991.43 | 9,676.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,795.71 | 1,284.35 | 3,824.69 | 1,713.32 | 1,540.86 |
| 应交税费 | 1,705.10 | 1,216.24 | 2,214.45 | 3,390.25 | 2,384.30 |
| 应付利息 | 66.41 | 17.64 | 126.87 | -- | 154.00 |
| 应付股利 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,115.46 | -- | 41,374.71 | 39,539.00 | 40,602.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,863.28 | 9,789.32 | 8,909.32 | 8,909.32 | 9,263.57 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 108,057.21 | 147,497.79 | 160,441.55 | 164,782.75 | 166,381.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,900.00 | 12,146.09 | 9,251.82 | 9,877.55 | 10,503.28 |
| 应付债券 | 41,117.98 | 40,289.97 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 453.24 | 453.24 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 24.85 | -- | 18.50 | 18.50 |
| 递延所得税负债 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 148.42 | 148.42 |
| 长期递延收益 | 8,544.88 | 8,447.69 | 11,601.44 | 8,502.76 | 6,869.98 |
| 其他非流动负债 | 25.32 | 30.38 | 35.45 | 40.51 | 45.57 |
| 非流动负债合计 | 62,701.06 | 61,505.10 | 21,454.82 | 18,587.73 | 17,585.74 |
| 负债合计 | 170,758.27 | 209,002.89 | 181,896.37 | 183,370.48 | 183,967.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,291.66 | 36,291.66 | 36,291.66 | 36,291.66 | 36,291.66 |
| 资本公积 | 31,552.79 | 31,580.96 | 31,608.02 | 32,167.89 | 32,167.89 |
| 减：库存股 | 624.06 | 624.06 | 624.06 | 636.21 | 636.21 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,670.71 | 4,670.71 | 4,670.71 | 3,763.60 | 3,763.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,208.48 | 67,224.57 | 63,953.36 | 63,527.28 | 57,710.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,766.56 | 157,810.82 | 135,899.68 | 135,114.21 | 129,297.52 |
| 少数股东权益 | 25,790.57 | 24,708.39 | 26,859.92 | 26,050.34 | 24,674.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,557.13 | 182,519.21 | 162,759.60 | 161,164.56 | 153,971.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,315.40 | 391,522.11 | 344,655.97 | 344,535.04 | 337,939.05 |
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