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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,590.30 | 18,130.85 | 55,139.91 | 23,365.97 | 45,501.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,472.49 | 35,484.21 | 40,368.71 | 43,257.30 | 41,409.07 |
| 应收票据 | 2,910.65 | 2,201.05 | 4,558.16 | 5,859.31 | 6,210.49 |
| 应收账款 | 36,561.83 | 33,283.17 | 35,810.56 | 37,397.99 | 35,198.58 |
| 应收款项融资 | 5,303.87 | 4,653.19 | 2,344.49 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,942.48 | 3,542.46 | 3,155.13 | 4,824.06 | 5,872.98 |
| 其他应收款(合计) | 5,695.72 | 5,395.37 | 4,717.50 | 5,915.17 | 4,253.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,695.72 | -- | 4,717.50 | -- | 4,253.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,971.46 | 20,127.69 | 18,635.23 | 23,355.08 | 20,048.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,003.46 | 9,020.32 | 7,729.31 | 8,850.37 | 8,284.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,823.08 | 28,250.10 | 11,106.28 | 36,655.46 | 27,585.30 |
| 流动资产合计 | 139,802.86 | 124,604.18 | 143,196.58 | 146,223.41 | 152,955.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,905.84 | 13,333.06 | 15,123.17 | 17,300.69 | 18,934.76 |
| 长期股权投资 | 3,183.51 | 3,459.31 | 3,467.77 | 2,966.26 | 1,519.28 |
| 投资性房地产 | 14,583.53 | 14,620.13 | 14,360.40 | 10,845.89 | 10,521.25 |
| 在建工程(合计) | 11,828.37 | 15,364.23 | 15,023.18 | 29,338.74 | 45,273.93 |
| 在建工程 | 11,828.37 | -- | 15,002.71 | -- | 45,077.18 |
| 工程物资 | -- | -- | 20.47 | -- | 196.75 |
| 固定资产及清理(合计) | 91,777.17 | 85,946.67 | 87,893.12 | 76,322.09 | 55,606.96 |
| 固定资产净额 | 91,777.17 | -- | 87,893.12 | -- | 55,606.96 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,686.30 | 12,803.94 | 12,846.46 | 11,806.70 | 12,023.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,457.93 | 30,457.93 | 30,457.93 | 30,512.17 | 30,557.01 |
| 长期待摊费用 | 1,671.06 | 913.81 | 990.56 | 2,593.68 | 2,257.88 |
| 递延所得税资产 | 5,902.42 | 6,005.86 | 5,966.15 | 4,936.15 | 4,457.06 |
| 其他非流动资产 | 8,835.36 | 8,784.75 | 8,484.45 | 10,744.98 | 12,906.42 |
| 非流动资产合计 | 190,781.46 | 192,769.85 | 195,693.36 | 199,669.01 | 196,359.44 |
| 资产总计 | 330,584.32 | 317,374.04 | 338,889.94 | 345,892.42 | 349,315.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,225.00 | 15,225.00 | 23,089.19 | 30,185.00 | 49,185.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 应付票据及应付账款 | 40,251.74 | 31,408.85 | 36,036.53 | 39,325.91 | 27,025.93 |
| 应付票据 | 1,939.18 | 1,723.07 | 2,528.34 | 1,133.05 | 1,672.71 |
| 应付账款 | 38,312.56 | 29,685.78 | 33,508.20 | 38,192.85 | 25,353.22 |
| 预收款项 | 13,932.33 | 10,682.13 | 9,669.38 | 9,787.92 | 8,295.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,276.77 | 1,383.30 | 3,372.20 | 1,821.81 | 1,795.71 |
| 应交税费 | 1,272.68 | 961.37 | 3,275.14 | 2,347.02 | 1,705.10 |
| 其他应付款(合计) | 14,749.96 | 12,293.63 | 11,702.42 | 10,701.53 | 13,183.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 176.57 | 66.41 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2.02 | 2.02 |
| 其他应付款 | 14,749.96 | -- | 11,702.42 | -- | 13,115.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,582.63 | 6,695.70 | 7,056.59 | 6,837.55 | 6,863.28 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 97,291.11 | 78,652.75 | 94,204.22 | 101,009.49 | 108,057.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,340.00 | 8,280.00 | 9,746.11 | 11,860.00 | 12,900.00 |
| 应付债券 | 46,550.67 | 45,852.77 | 45,156.72 | 41,945.92 | 41,117.98 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 561.71 | 561.71 | 561.71 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 667.01 | 667.01 | 667.01 | 112.88 | 112.88 |
| 长期递延收益 | 7,250.72 | 7,421.39 | 7,293.70 | 8,328.53 | 8,544.88 |
| 其他非流动负债 | 5.06 | 10.13 | 15.19 | 20.26 | 25.32 |
| 非流动负债合计 | 61,375.17 | 62,793.01 | 63,440.44 | 62,267.58 | 62,701.06 |
| 负债合计 | 158,666.28 | 141,445.77 | 157,644.66 | 163,277.08 | 170,758.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,292.22 | 36,292.19 | 36,291.80 | 36,291.68 | 36,291.66 |
| 资本公积 | 31,367.01 | 31,364.51 | 31,364.51 | 31,552.85 | 31,552.79 |
| 减：库存股 | 3,992.05 | 1,934.87 | 1,437.72 | 1,126.78 | 624.06 |
| 其他综合收益 | 1,503.08 | 1,613.75 | 1,613.75 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,412.31 | 6,412.31 | 6,412.31 | 4,670.71 | 4,670.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,081.88 | 61,364.78 | 63,082.57 | 65,794.37 | 62,208.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,587.38 | 151,038.00 | 153,250.94 | 155,849.80 | 152,766.56 |
| 少数股东权益 | 26,330.65 | 24,890.27 | 27,994.33 | 26,765.55 | 25,790.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,918.04 | 175,928.27 | 181,245.27 | 182,615.35 | 178,557.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,584.32 | 317,374.04 | 338,889.94 | 345,892.42 | 349,315.40 |
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