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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
迪森股份(300335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,813.85 | 32,590.30 | 18,130.85 | 55,139.91 | 23,365.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 47,683.09 | 39,472.49 | 35,484.21 | 40,368.71 | 43,257.30 |
应收票据 | 3,202.49 | 2,910.65 | 2,201.05 | 4,558.16 | 5,859.31 |
应收账款 | 44,480.60 | 36,561.83 | 33,283.17 | 35,810.56 | 37,397.99 |
应收款项融资 | 3,802.30 | 5,303.87 | 4,653.19 | 2,344.49 | -- |
预付款项 | 4,544.58 | 2,942.48 | 3,542.46 | 3,155.13 | 4,824.06 |
其他应收款(合计) | 4,720.51 | 5,695.72 | 5,395.37 | 4,717.50 | 5,915.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,695.72 | -- | 4,717.50 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35,736.28 | 26,971.46 | 20,127.69 | 18,635.23 | 23,355.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10,925.13 | 11,003.46 | 9,020.32 | 7,729.31 | 8,850.37 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28,312.98 | 15,823.08 | 28,250.10 | 11,106.28 | 36,655.46 |
流动资产合计 | 162,538.73 | 139,802.86 | 124,604.18 | 143,196.58 | 146,223.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8,617.51 | 8,905.84 | 13,333.06 | 15,123.17 | 17,300.69 |
长期股权投资 | 3,275.42 | 3,183.51 | 3,459.31 | 3,467.77 | 2,966.26 |
投资性房地产 | 14,631.77 | 14,583.53 | 14,620.13 | 14,360.40 | 10,845.89 |
在建工程(合计) | 13,491.01 | 11,828.37 | 15,364.23 | 15,023.18 | 29,338.74 |
在建工程 | -- | 11,828.37 | -- | 15,002.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 20.47 | -- |
固定资产及清理(合计) | 89,643.02 | 91,777.17 | 85,946.67 | 87,893.12 | 76,322.09 |
固定资产净额 | -- | 91,777.17 | -- | 87,893.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12,641.06 | 12,686.30 | 12,803.94 | 12,846.46 | 11,806.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 30,457.93 | 30,457.93 | 30,457.93 | 30,457.93 | 30,512.17 |
长期待摊费用 | 1,684.60 | 1,671.06 | 913.81 | 990.56 | 2,593.68 |
递延所得税资产 | 5,933.62 | 5,902.42 | 6,005.86 | 5,966.15 | 4,936.15 |
其他非流动资产 | 8,211.74 | 8,835.36 | 8,784.75 | 8,484.45 | 10,744.98 |
非流动资产合计 | 189,629.36 | 190,781.46 | 192,769.85 | 195,693.36 | 199,669.01 |
资产总计 | 352,168.10 | 330,584.32 | 317,374.04 | 338,889.94 | 345,892.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,225.00 | 19,225.00 | 15,225.00 | 23,089.19 | 30,185.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
应付票据及应付账款 | 49,504.63 | 40,251.74 | 31,408.85 | 36,036.53 | 39,325.91 |
应付票据 | 3,549.12 | 1,939.18 | 1,723.07 | 2,528.34 | 1,133.05 |
应付账款 | 45,955.51 | 38,312.56 | 29,685.78 | 33,508.20 | 38,192.85 |
预收款项 | 16,211.56 | 13,932.33 | 10,682.13 | 9,669.38 | 9,787.92 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,331.70 | 1,276.77 | 1,383.30 | 3,372.20 | 1,821.81 |
应交税费 | 1,515.58 | 1,272.68 | 961.37 | 3,275.14 | 2,347.02 |
其他应付款(合计) | 18,476.84 | 14,749.96 | 12,293.63 | 11,702.42 | 10,701.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 176.57 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2.02 |
其他应付款 | -- | 14,749.96 | -- | 11,702.42 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,677.82 | 6,582.63 | 6,695.70 | 7,056.59 | 6,837.55 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 112,943.14 | 97,291.11 | 78,652.75 | 94,204.22 | 101,009.49 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,400.00 | 6,340.00 | 8,280.00 | 9,746.11 | 11,860.00 |
应付债券 | 47,485.39 | 46,550.67 | 45,852.77 | 45,156.72 | 41,945.92 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | 561.71 | 561.71 | 561.71 | -- |
递延所得税负债 | 667.01 | 667.01 | 667.01 | 667.01 | 112.88 |
长期递延收益 | 7,049.10 | 7,250.72 | 7,421.39 | 7,293.70 | 8,328.53 |
其他非流动负债 | -- | 5.06 | 10.13 | 15.19 | 20.26 |
非流动负债合计 | 60,601.51 | 61,375.17 | 62,793.01 | 63,440.44 | 62,267.58 |
负债合计 | 173,544.64 | 158,666.28 | 141,445.77 | 157,644.66 | 163,277.08 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,295.10 | 36,292.22 | 36,292.19 | 36,291.80 | 36,291.68 |
资本公积 | 34,123.46 | 31,367.01 | 31,364.51 | 31,364.51 | 31,552.85 |
减:库存股 | 5,031.83 | 3,992.05 | 1,934.87 | 1,437.72 | 1,126.78 |
其他综合收益 | 1,581.02 | 1,503.08 | 1,613.75 | 1,613.75 | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,412.31 | 6,412.31 | 6,412.31 | 6,412.31 | 4,670.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 61,746.15 | 58,081.88 | 61,364.78 | 63,082.57 | 65,794.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 151,043.76 | 145,587.38 | 151,038.00 | 153,250.94 | 155,849.80 |
少数股东权益 | 27,579.69 | 26,330.65 | 24,890.27 | 27,994.33 | 26,765.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 178,623.45 | 171,918.04 | 175,928.27 | 181,245.27 | 182,615.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,168.10 | 330,584.32 | 317,374.04 | 338,889.94 | 345,892.42 |
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