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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
迪森股份(300335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,781.14 | 14,015.04 | 35,062.23 | 53,124.28 | 48,514.49 |
交易性金融资产 | 10,170.00 | 7,520.00 | 5,870.69 | 2,683.94 | 16,137.10 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 41,695.16 | 38,979.73 | 44,104.10 | 42,528.41 | 41,888.98 |
应收票据 | 9,999.95 | 10,427.86 | 13,173.92 | 8,621.88 | 7,411.89 |
应收账款 | 31,695.21 | 28,551.87 | 30,930.18 | 33,906.53 | 34,477.09 |
应收款项融资 | 738.78 | 332.32 | 1,426.48 | 850.71 | 577.00 |
预付款项 | 2,555.46 | 2,587.87 | 2,588.90 | 1,882.64 | 3,811.53 |
其他应收款(合计) | 1,690.55 | 1,652.88 | 1,698.68 | 1,863.94 | 3,038.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,652.88 | -- | 1,863.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,139.40 | 27,073.75 | 22,429.14 | 20,543.63 | 25,579.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6,292.38 | 6,357.71 | 6,393.15 | 6,310.15 | 7,828.58 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,319.01 | 4,319.55 | 4,403.80 | 4,434.73 | 3,958.84 |
流动资产合计 | 115,201.56 | 106,123.98 | 126,642.48 | 136,374.02 | 152,275.78 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,619.04 | 2,623.17 | 2,654.41 | 2,802.44 | 6,961.72 |
长期股权投资 | 7,776.51 | 7,714.11 | 7,436.78 | 7,303.32 | 5,098.93 |
投资性房地产 | 47,022.17 | 47,022.17 | 47,022.17 | 47,022.17 | 35,918.67 |
在建工程(合计) | 1,388.34 | 1,014.10 | 208.16 | 169.47 | 4,455.13 |
在建工程 | -- | 1,014.10 | -- | 169.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 61,959.39 | 63,228.29 | 64,636.94 | 65,847.61 | 72,706.42 |
固定资产净额 | -- | 63,228.29 | -- | 65,847.61 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 736.51 | 785.05 | 822.02 | 858.98 | 862.49 |
无形资产 | 10,311.57 | 10,390.92 | 10,473.24 | 10,555.56 | 11,529.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 |
长期待摊费用 | 3,029.54 | 3,013.16 | 1,358.25 | 1,414.56 | 1,587.92 |
递延所得税资产 | 2,800.93 | 2,765.85 | 3,002.55 | 3,007.18 | 2,955.02 |
其他非流动资产 | 1,888.40 | 1,998.69 | 3,751.20 | 2,168.78 | 2,819.77 |
非流动资产合计 | 170,222.44 | 171,169.09 | 172,079.16 | 171,794.55 | 175,659.70 |
资产总计 | 285,424.00 | 277,293.07 | 298,721.63 | 308,168.57 | 327,935.48 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | -- | 1,500.00 | 9,510.39 | 16,980.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 32,049.69 | 32,633.32 | 29,706.78 | 32,092.35 | 36,298.67 |
应付票据 | 479.83 | 360.00 | 309.67 | 847.60 | 704.68 |
应付账款 | 31,569.86 | 32,273.32 | 29,397.11 | 31,244.75 | 35,593.99 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,218.41 | 1,971.35 | 1,829.65 | 3,690.20 | 1,952.56 |
应交税费 | 1,443.36 | 1,086.46 | 1,314.40 | 3,907.28 | 1,898.49 |
其他应付款(合计) | 10,161.60 | 9,649.29 | 11,088.62 | 9,160.76 | 27,008.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9,649.29 | -- | 9,160.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,303.84 | 515.53 | 1,763.26 | 1,649.34 | 3,196.12 |
其他流动负债 | 6,501.40 | 7,293.41 | 12,523.27 | 9,211.67 | 5,605.19 |
流动负债合计 | 70,250.72 | 60,992.06 | 68,643.76 | 76,577.49 | 101,984.62 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,041.75 | 9,030.56 | 19,711.32 | 20,130.73 | 21,330.14 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 672.81 | 706.92 | 608.05 | 779.73 | 677.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 162.83 | 115.59 | 268.35 | 406.67 | 75.98 |
递延所得税负债 | 1,837.41 | 1,839.00 | 1,800.12 | 1,800.66 | 845.91 |
长期递延收益 | 3,568.24 | 4,259.43 | 4,393.48 | 4,539.33 | 5,531.67 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10,283.03 | 15,951.51 | 26,781.32 | 27,657.12 | 28,461.61 |
负债合计 | 80,533.75 | 76,943.57 | 95,425.07 | 104,234.61 | 130,446.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,701.24 | 48,711.24 | 48,711.24 | 48,711.24 | 48,711.24 |
资本公积 | 83,288.65 | 86,191.44 | 86,521.14 | 86,147.95 | 86,672.44 |
减:库存股 | -- | 5,032.37 | 5,032.37 | 5,032.37 | 5,032.37 |
其他综合收益 | 628.39 | 563.37 | 648.26 | 589.64 | 692.37 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,838.55 | 7,838.55 | 7,838.55 | 7,838.55 | 7,134.89 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 52,916.84 | 50,308.83 | 53,386.12 | 52,082.04 | 46,541.63 |
归属于母公司股东权益合计 | 192,373.67 | 188,581.05 | 192,072.93 | 190,337.05 | 184,720.20 |
少数股东权益 | 12,516.58 | 11,768.45 | 11,223.63 | 13,596.91 | 12,769.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204,890.25 | 200,349.50 | 203,296.56 | 203,933.96 | 197,489.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,424.00 | 277,293.07 | 298,721.63 | 308,168.57 | 327,935.48 |
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