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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,809.08 | 21,909.05 | 17,648.78 | 29,720.98 | |
| 交易性金融资产 | 10.00 | 17,986.37 | 28,273.22 | 15,090.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,546.73 | 42,189.46 | 39,751.64 | 45,036.15 | |
| 应收票据 | 8,903.49 | 1,298.45 | 2,854.48 | 7,363.77 | |
| 应收账款 | 34,643.24 | 40,891.01 | 36,897.16 | 37,672.38 | |
| 应收款项融资 | 1,055.45 | 864.96 | 3,286.54 | 4,106.10 | |
| 预付款项 | 3,383.21 | 3,004.09 | 2,839.31 | 3,900.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,415.30 | 10,453.03 | 2,356.87 | 2,811.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,415.30 | -- | 2,356.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,407.19 | 23,286.72 | 17,826.14 | 15,492.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,249.64 | 9,369.91 | 9,369.91 | 12,136.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,849.41 | 5,632.37 | 5,290.36 | 5,234.67 | |
| 流动资产合计 | 128,409.32 | 135,062.64 | 127,013.31 | 134,024.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,153.08 | 7,036.57 | 6,556.57 | 4,913.84 | |
| 长期股权投资 | 4,998.36 | 5,187.02 | 4,670.89 | 3,399.49 | |
| 投资性房地产 | 27,437.75 | 23,556.57 | 21,196.11 | 16,346.16 | |
| 在建工程(合计) | 3,535.58 | 3,277.18 | 3,328.00 | 2,750.58 | |
| 在建工程 | 3,535.58 | -- | 3,309.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 18.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,510.97 | 88,005.86 | 93,684.33 | 97,688.12 | |
| 固定资产净额 | 76,510.97 | -- | 93,684.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 973.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,796.57 | 12,392.03 | 12,160.27 | 12,496.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,086.35 | 30,086.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,751.79 | 1,611.91 | 1,504.58 | 1,560.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,177.72 | 4,040.27 | 4,707.54 | 5,444.14 | |
| 其他非流动资产 | 4,814.91 | 3,066.69 | 3,771.70 | 3,227.49 | |
| 非流动资产合计 | 173,778.20 | 179,531.94 | 183,148.87 | 178,913.00 | |
| 资产总计 | 302,187.51 | 314,594.58 | 310,162.18 | 312,937.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,808.50 | 16,200.00 | 15,525.00 | 15,990.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,424.19 | 39,113.46 | 39,385.62 | 38,023.17 | |
| 应付票据 | 3,235.34 | 3,951.29 | 2,156.68 | 3,955.21 | |
| 应付账款 | 32,188.85 | 35,162.18 | 37,228.95 | 34,067.96 | |
| 预收款项 | -- | 33.69 | 44.02 | 49.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,256.99 | 1,796.95 | 1,420.35 | 1,434.59 | |
| 应交税费 | 1,264.09 | 1,874.71 | 1,540.34 | 1,657.47 | |
| 其他应付款(合计) | 6,983.39 | 8,865.05 | 8,078.29 | 11,456.81 | |
| 应付利息 | -- | 274.10 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,983.39 | -- | 8,078.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,126.80 | 2,760.00 | 3,407.99 | 4,791.60 | |
| 其他流动负债 | 5,737.21 | 1,140.47 | 1,048.53 | 1,041.12 | |
| 流动负债合计 | 84,522.33 | 80,966.95 | 78,894.21 | 82,453.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,956.70 | 8,651.04 | 7,077.43 | 3,520.00 | |
| 应付债券 | 48,326.03 | 45,365.60 | 44,574.01 | 43,699.65 | |
| 租赁负债 | 889.91 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 319.40 | 28.78 | 212.67 | 212.67 | |
| 递延所得税负债 | 867.57 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | |
| 长期递延收益 | 5,951.51 | 6,083.94 | 6,573.00 | 6,696.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,311.11 | 60,896.36 | 59,204.11 | 54,895.98 | |
| 负债合计 | 152,833.44 | 141,863.31 | 138,098.31 | 137,349.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,295.00 | 37,294.34 | 37,294.07 | 37,293.99 | |
| 资本公积 | 37,434.99 | 37,853.59 | 37,949.81 | 37,763.85 | |
| 减：库存股 | 5,032.37 | 5,032.37 | 5,032.37 | 5,032.37 | |
| 其他综合收益 | 789.07 | 1,409.36 | 1,569.29 | 1,261.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,134.89 | 6,412.31 | 6,412.31 | 6,412.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,799.57 | 57,917.90 | 57,500.23 | 61,633.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,669.57 | 149,905.66 | 149,744.36 | 153,383.32 | |
| 少数股东权益 | 13,684.49 | 22,825.60 | 22,319.50 | 22,204.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,354.07 | 172,731.27 | 172,063.87 | 175,587.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,187.51 | 314,594.58 | 310,162.18 | 312,937.15 | |
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